The Macerich Company

DB:M6G Aktierapport

Börsvärde: €3.8b

Macerich Värdering

Är M6G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M6G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.82
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: M6G ( €14.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €22.82 )

Betydligt under verkligt värde: M6G handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M6G?

Nyckeltal: Eftersom M6G är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för M6G. Detta beräknas genom att dividera M6G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M6G:s PS Ratio?
PS-förhållande4.6x
FörsäljningUS$899.30m
MarknadsvärdeUS$4.18b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M6G:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för M6G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
HABA Hamborner REIT
5.1x1.3%€477.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.7x-53.8%€139.2m
AOX alstria office REIT-AG
4.2x-4.5%€996.4m
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
4.1x-2.8%CA$5.5b
M6G Macerich
4.6x-0.4%€4.2b

Price-To-Sales vs Peers: M6G är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser M6G:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M6G 4.6xBranschgenomsnitt 5.6xNo. of Companies9PS03.67.210.814.418+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: M6G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.6 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnitt ( 5.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är M6G:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M6G PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.6x
Verklig PS Förhållande4.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: M6G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M6G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.62
€18.96
+29.7%
13.7%€23.09€13.30n/a14
Mar ’26€17.41
€20.57
+18.2%
11.7%€24.11€15.43n/a14
Feb ’26€19.77
€20.86
+5.5%
10.7%€24.28€16.22n/a14
Jan ’26€19.03
€20.29
+6.6%
14.7%€24.14€13.03n/a14
Dec ’25€19.85
€17.04
-14.1%
20.6%€23.86€12.89n/a13
Nov ’25€17.06
€15.37
-9.9%
18.6%€22.09€11.51n/a13
Oct ’25€16.15
€14.41
-10.7%
18.1%€21.61€11.25n/a13
Sep ’25€13.85
€14.13
+2.0%
20.6%€21.67€9.93n/a13
Aug ’25€14.66
€14.12
-3.6%
20.4%€22.14€10.15n/a13
Jul ’25€14.17
€14.33
+1.1%
20.1%€22.35€10.24n/a13
Jun ’25€13.41
€14.45
+7.8%
19.7%€22.16€10.16n/a13
May ’25€14.03
€15.22
+8.5%
19.8%€22.45€10.29n/a13
Apr ’25€15.84
€15.94
+0.6%
16.2%€22.25€11.59n/a13
Mar ’25€14.88
€15.16
+1.8%
23.9%€23.07€7.38€17.4113
Feb ’25€14.36
€14.10
-1.8%
25.8%€23.08€7.39€19.7713
Jan ’25€14.14
€12.71
-10.1%
29.7%€22.63€7.24€19.0313
Dec ’24€10.34
€11.62
+12.4%
33.8%€22.82€7.30€19.8513
Nov ’24€9.01
€12.08
+34.1%
33.8%€23.66€7.57€17.0613
Oct ’24€10.56
€12.37
+17.1%
32.5%€23.65€7.57€16.1513
Sep ’24€10.60
€11.79
+11.2%
37.0%€24.39€7.36€13.8513
Aug ’24€11.42
€11.19
-2.0%
38.2%€23.57€7.12€14.6613
Jul ’24€10.26
€11.38
+10.9%
39.0%€24.28€7.33€14.1713
Jun ’24€8.87
€11.90
+34.1%
37.5%€24.73€7.46€13.4114
May ’24€8.65
€12.40
+43.4%
35.0%€24.60€7.43€14.0314
Apr ’24€9.19
€12.40
+34.9%
35.0%€24.60€7.43€15.8414
Mar ’24€11.07
€13.11
+18.5%
32.7%€24.89€7.51€14.8813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€18.38
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Macerich Company bevakas av 39 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research