Medical Properties Trust, Inc.

DB:M3P Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

Medical Properties Trust Värdering

Är M3P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M3P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.36
Fair Value
76.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: M3P ( €5.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.36 )

Betydligt under verkligt värde: M3P handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M3P?

Nyckeltal: Eftersom M3P är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för M3P. Detta beräknas genom att dividera M3P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M3P:s PS Ratio?
PS-förhållande3.5x
FörsäljningUS$1.04b
MarknadsvärdeUS$3.59b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M3P:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för M3P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7x
AOX alstria office REIT-AG
4.1x-4.5%€978.5m
NHI National Health Investors
10.2x12.9%US$3.4b
HABA Hamborner REIT
5.2x1.8%€485.6m
AED Aedifica/SA
8.5x3.6%€2.9b
M3P Medical Properties Trust
3.5x1.3%€3.6b

Price-To-Sales vs Peers: M3P är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser M3P:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Health Care REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M3P 3.5xBranschgenomsnitt 6.9xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: M3P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.5 x) jämfört med European Health Care REITs branschgenomsnitt ( 8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är M3P:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M3P PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.5x
Verklig PS Förhållande8.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: M3P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 8.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M3P prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.55
€5.05
-9.1%
31.1%€8.26€2.75n/a7
Mar ’26€5.58
€4.39
-21.4%
21.5%€6.25€2.88n/a8
Feb ’26€4.53
€4.40
-2.8%
21.5%€6.27€2.89n/a8
Jan ’26€3.55
€4.40
+24.0%
21.5%€6.27€2.89n/a8
Dec ’25€4.00
€4.82
+20.3%
25.4%€6.66€2.85n/a8
Nov ’25€4.18
€4.61
+10.2%
23.3%€6.29€3.15n/a8
Oct ’25€5.19
€4.61
-11.2%
23.3%€6.29€3.15n/a8
Sep ’25€3.96
€4.52
+14.2%
19.2%€6.40€3.20n/a8
Aug ’25€4.67
€4.51
-3.4%
18.9%€6.47€3.70n/a8
Jul ’25€3.74
€4.56
+21.8%
17.8%€6.52€3.73n/a9
Jun ’25€4.72
€4.74
+0.3%
17.0%€6.48€3.70n/a9
May ’25€4.26
€4.64
+9.1%
18.2%€6.56€3.75n/a10
Apr ’25€4.34
€4.20
-3.1%
29.4%€6.45€1.84n/a9
Mar ’25€3.90
€4.16
+6.7%
28.5%€6.46€1.85€5.5810
Feb ’25€2.94
€4.86
+65.4%
42.1%€9.22€1.84€4.5311
Jan ’25€4.49
€6.37
+41.9%
45.1%€13.65€3.64€3.5511
Dec ’24€4.60
€6.37
+38.5%
45.1%€13.65€3.64€4.0011
Nov ’24€4.41
€7.77
+76.3%
38.9%€14.17€3.78€4.1811
Oct ’24€5.10
€8.78
+72.1%
26.5%€14.20€5.68€5.1911
Sep ’24€6.84
€8.95
+30.8%
23.1%€13.92€6.50€3.9611
Aug ’24€9.03
€10.38
+14.9%
23.3%€16.01€8.00€4.6712
Jul ’24€8.52
€10.66
+25.1%
24.3%€16.56€7.36€3.7412
Jun ’24€7.76
€10.66
+37.4%
25.3%€16.80€7.46€4.7214
May ’24€7.85
€10.74
+36.8%
26.1%€16.41€7.29€4.2614
Apr ’24€7.56
€11.70
+54.8%
23.6%€16.59€7.38€4.3413
Mar ’24€9.41
€13.67
+45.3%
15.7%€17.01€9.45€3.9013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€5.00
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 16:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Medical Properties Trust, Inc. bevakas av 28 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BabinBaird
Steven ValiquetteBarclays
Steven ValiquetteBarclays