Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

DB:L8E Aktierapport

Börsvärde: €693.3m

Lar España Real Estate SOCIMI Värdering

Är L8E undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för L8E när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.88
Fair Value
39.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: L8E ( €8.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €5.88 )

Betydligt under verkligt värde: L8E handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för L8E?

Nyckeltal: Eftersom L8E är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för L8E. Detta beräknas genom att dividera L8E:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är L8E:s PE Ratio?
PE-förhållande33x
Intäkter€21.01m
Marknadsvärde€693.33m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser L8E:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för L8E jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.1x
HABA Hamborner REIT
29.9x-1.1%€487.2m
WSR Whitestone REIT
19.7x-2.6%US$751.5m
WHA Wereldhave
6.2x-6.5%€716.7m
VASTB Vastned
52.7x50.7%€560.7m
L8E Lar España Real Estate SOCIMI
33x19.8%€693.3m

Price-To-Earnings vs Peers: L8E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser L8E:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
L8E 33.0xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: L8E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är L8E:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

L8E PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33x
Verklig PE Förhållande57.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: L8E har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 57.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas L8E prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€8.12
0%
7.8%€8.70€6.90n/a5
Mar ’26n/a
€8.12
0%
7.8%€8.70€6.90n/a5
Feb ’26€8.18
€8.12
-0.7%
7.8%€8.70€6.90n/a5
Jan ’26€8.08
€8.15
+0.9%
7.1%€8.70€6.90n/a6
Dec ’25€8.13
€8.15
+0.2%
7.1%€8.70€6.90n/a6
Nov ’25€8.12
€8.21
+1.2%
6.8%€8.70€6.90n/a7
Oct ’25€7.97
€8.30
+4.1%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Sep ’25€7.94
€8.30
+4.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Aug ’25€7.99
€8.30
+3.9%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Jul ’25€6.77
€8.09
+19.5%
8.4%€8.90€6.90n/a8
Jun ’25€6.87
€7.80
+13.5%
9.8%€8.70€6.58n/a8
May ’25€6.71
€7.75
+15.5%
9.5%€8.70€6.58n/a8
Apr ’25€7.13
€7.56
+6.0%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Mar ’25€6.36
€7.56
+18.9%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Feb ’25€6.13
€7.56
+23.3%
8.9%€8.70€6.58€8.188
Jan ’25€6.04
€7.56
+25.2%
8.9%€8.70€6.58€8.088
Dec ’24€6.05
€7.56
+25.0%
8.9%€8.70€6.58€8.138
Nov ’24€5.37
€7.60
+41.6%
9.3%€8.60€6.58€8.127
Oct ’24€5.45
€7.74
+42.0%
9.9%€8.80€6.58€7.976
Sep ’24€5.67
€7.74
+36.5%
9.9%€8.80€6.58€7.946
Aug ’24€5.80
€7.74
+33.4%
9.9%€8.80€6.58€7.996
Jul ’24€5.33
€7.59
+42.3%
8.0%€8.20€6.58€6.775
Jun ’24€4.88
€7.55
+54.8%
8.9%€8.20€6.38€6.875
May ’24€5.25
€7.65
+45.6%
10.9%€8.65€6.38€6.715
Apr ’24€4.89
€7.65
+56.5%
10.9%€8.65€6.38€7.135
Mar ’24€5.33
€7.65
+43.5%
10.9%€8.65€6.38€6.365
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€8.01
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/02/17 00:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/01/30 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. bevakas av 12 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
José Francisco CravoBanco Santander
Ignacio Martínez EsnaolaBestinver Sociedad De Valores, S.A