Iron Mountain Incorporated

DB:I5M Aktierapport

Börsvärde: €22.4b

Iron Mountain Värdering

Är I5M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I5M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€157.59
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: I5M ( €76.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €157.59 )

Betydligt under verkligt värde: I5M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I5M?

Nyckeltal: Eftersom I5M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för I5M. Detta beräknas genom att dividera I5M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I5M:s PE Ratio?
PE-förhållande137.8x
IntäkterUS$180.16m
MarknadsvärdeUS$24.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I5M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för I5M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24x
GLPI Gaming and Leisure Properties
17.8x5.6%US$14.3b
LAMR Lamar Advertising
33.1x18.2%US$12.5b
VICI VICI Properties
12.8x3.9%US$34.5b
EPR EPR Properties
32.4x11.6%US$4.0b
I5M Iron Mountain
137.8x31.6%€24.5b

Price-To-Earnings vs Peers: I5M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 137.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser I5M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Specialized REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
I5M 137.8xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: I5M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 137.8 x) jämfört med Global Specialized REITs branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är I5M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I5M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio137.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna I5M s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas I5M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€76.36
€112.60
+47.5%
24.6%€134.02€43.08n/a8
Mar ’26€87.76
€112.60
+28.3%
24.6%€134.02€43.08n/a8
Feb ’26€98.22
€116.55
+18.7%
24.2%€133.48€42.90n/a8
Jan ’26€99.82
€115.83
+16.0%
24.2%€132.51€42.59n/a8
Dec ’25€117.30
€115.83
-1.3%
24.2%€132.51€42.59n/a8
Nov ’25€113.00
€110.23
-2.5%
24.7%€129.68€40.76n/a8
Oct ’25€107.10
€94.06
-12.2%
26.4%€125.41€39.42n/a8
Sep ’25€100.85
€93.58
-7.2%
24.5%€110.87€40.32n/a8
Aug ’25€101.10
€88.50
-12.5%
24.6%€111.20€40.77n/a8
Jul ’25€83.08
€78.49
-5.5%
19.0%€94.37€41.11n/a8
Jun ’25€73.22
€76.18
+4.0%
17.9%€84.03€40.63n/a8
May ’25€72.06
€72.22
+0.2%
18.4%€83.58€40.41n/a8
Apr ’25€74.38
€72.22
-2.9%
18.4%€83.58€40.41n/a8
Mar ’25€73.68
€68.96
-6.4%
16.3%€76.70€40.66€87.768
Feb ’25€62.28
€63.63
+2.2%
14.8%€72.59€40.43€98.228
Jan ’25€64.12
€60.39
-5.8%
13.6%€68.24€40.04€99.828
Dec ’24€58.60
€60.89
+3.9%
12.9%€68.26€41.14€117.308
Nov ’24€56.40
€63.20
+12.1%
4.5%€68.84€59.66€113.007
Oct ’24€56.54
€63.20
+11.8%
4.5%€68.84€59.66€107.107
Sep ’24€58.68
€63.20
+7.7%
4.5%€68.84€59.66€100.857
Aug ’24€55.88
€57.55
+3.0%
5.5%€62.60€52.62€101.107
Jul ’24€52.02
€57.55
+10.6%
5.5%€62.60€52.62€83.087
Jun ’24€49.44
€57.55
+16.4%
5.5%€62.60€52.62€73.227
May ’24€49.67
€57.33
+15.4%
6.7%€63.76€52.51€72.067
Apr ’24€47.30
€57.33
+21.2%
6.7%€63.76€52.51€74.387
Mar ’24€49.57
€58.09
+17.2%
6.5%€64.46€54.03€73.687
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€106.28
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iron Mountain Incorporated bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Brendan LynchBarclays