Getty Realty Corp.

DB:GRL Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

Getty Realty Värdering

Är GRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.25
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: GRL ( €27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €51.25 )

Betydligt under verkligt värde: GRL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRL?

Nyckeltal: Eftersom GRL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GRL. Detta beräknas genom att dividera GRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRL:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
IntäkterUS$68.44m
MarknadsvärdeUS$1.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.8x
HABA Hamborner REIT
29.1x-1.1%€475.0m
3292 AEON REIT Investment
19.7x2.1%JP¥259.9b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
14x-10.0%RM 8.1b
BWP BWP Trust
8.5x-12.5%AU$2.4b
GRL Getty Realty
24.7x7.8%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRL 24.7xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GRL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.00
€31.04
+15.0%
3.3%€32.27€29.50n/a6
Mar ’26€29.80
€32.54
+9.2%
3.3%€33.82€30.92n/a6
Feb ’26€29.40
€32.54
+10.7%
3.3%€33.82€30.92n/a6
Jan ’26€28.20
€32.26
+14.4%
2.7%€33.37€31.47n/a6
Dec ’25€31.20
€31.54
+1.1%
2.4%€32.85€30.97n/a5
Nov ’25€28.60
€30.85
+7.9%
1.5%€31.40€30.48n/a5
Oct ’25€28.20
€28.92
+2.5%
3.0%€29.64€27.84n/a5
Sep ’25€28.20
€28.73
+1.9%
2.5%€30.19€28.36n/a5
Aug ’25€27.00
€28.63
+6.0%
4.1%€30.48€26.78n/a5
Jul ’25€24.40
€27.87
+14.2%
2.9%€28.97€26.67n/a5
Jun ’25€24.80
€27.87
+12.4%
2.9%€28.97€26.67n/a5
May ’25€24.80
€28.07
+13.2%
3.4%€29.38€27.05n/a5
Apr ’25€24.80
€28.25
+13.9%
4.4%€30.47€26.78n/a5
Mar ’25€24.20
€28.25
+16.7%
4.8%€30.27€26.60€29.805
Feb ’25€25.00
€28.25
+13.0%
4.8%€30.27€26.60€29.405
Jan ’25€26.40
€28.25
+7.0%
4.8%€30.27€26.60€28.205
Dec ’24€26.60
€29.13
+9.5%
8.0%€32.68€26.15€31.205
Nov ’24€24.80
€30.23
+21.9%
7.4%€33.06€26.45€28.605
Oct ’24€25.60
€32.61
+27.4%
6.5%€35.52€30.06€28.205
Sep ’24€27.40
€32.61
+19.0%
6.5%€35.52€30.06€28.205
Aug ’24€29.00
€32.32
+11.5%
6.1%€35.02€29.63€27.005
Jul ’24€31.00
€32.99
+6.4%
6.5%€35.93€30.41€24.405
Jun ’24€31.60
€32.99
+4.4%
6.5%€35.93€30.41€24.805
May ’24€30.00
€32.54
+8.5%
5.9%€35.50€30.04€24.806
Apr ’24€32.20
€33.04
+2.6%
6.6%€36.21€29.71€24.806
Mar ’24€31.80
€32.80
+3.1%
4.8%€34.97€30.25€24.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€29.63
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Getty Realty Corp. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
Jeffrey SpectorBofA Global Research
Joshua DennerleinBofA Global Research