First Industrial Realty Trust, Inc.

DB:F5W Aktierapport

Börsvärde: €6.7b

First Industrial Realty Trust Värdering

Är F5W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för F5W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.88
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: F5W ( €48.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €76.88 )

Betydligt under verkligt värde: F5W handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för F5W?

Nyckeltal: Eftersom F5W är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för F5W. Detta beräknas genom att dividera F5W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är F5W:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
IntäkterUS$287.34m
MarknadsvärdeUS$7.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser F5W:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för F5W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
STAG STAG Industrial
33.6x6.6%US$6.4b
TRNO Terreno Realty
34x5.1%US$6.3b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
15.4x0.8%S$11.6b
WDP Warehouses De Pauw
11.3x12.0%€4.9b
F5W First Industrial Realty Trust
24.7x-1.0%€7.3b

Price-To-Earnings vs Peers: F5W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser F5W:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
F5W 24.7xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies11PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: F5W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med European Industrial REITs branschgenomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är F5W:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

F5W PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna F5W s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas F5W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€48.80
€54.94
+12.6%
5.8%€58.98€47.92n/a16
Mar ’26€54.50
€56.64
+3.9%
5.8%€60.86€49.45n/a16
Feb ’26€51.50
€55.52
+7.8%
9.0%€61.31€40.87n/a17
Jan ’26€47.60
€54.82
+15.2%
8.9%€60.43€39.66n/a16
Dec ’25€49.80
€54.82
+10.1%
8.9%€60.43€39.66n/a16
Nov ’25€48.00
€53.75
+12.0%
8.9%€59.19€38.84n/a16
Oct ’25€49.60
€52.06
+5.0%
9.0%€57.63€37.82n/a16
Sep ’25€51.00
€51.79
+1.5%
8.9%€57.58€37.79n/a16
Aug ’25€50.50
€50.92
+0.8%
9.2%€56.33€38.79n/a15
Jul ’25€43.60
€48.76
+11.8%
9.9%€56.97€38.59n/a15
Jun ’25€42.80
€48.57
+13.5%
10.1%€57.05€38.64n/a14
May ’25€42.80
€49.98
+16.8%
10.3%€58.08€39.35n/a14
Apr ’25€48.00
€51.64
+7.6%
9.9%€57.24€38.78n/a14
Mar ’25€48.80
€52.11
+6.8%
10.6%€58.47€38.98€54.5014
Feb ’25€48.40
€50.32
+4.0%
10.7%€58.17€38.78€51.5014
Jan ’25€47.40
€46.75
-1.4%
12.1%€57.03€37.12€47.6014
Dec ’24€42.60
€47.42
+11.3%
11.6%€58.75€38.24€49.8013
Nov ’24€39.80
€48.77
+22.5%
13.5%€61.42€38.74€48.0013
Oct ’24€44.80
€53.49
+19.4%
7.7%€59.20€42.81€49.6011
Sep ’24€47.60
€53.49
+12.4%
7.7%€59.20€42.81€51.0011
Aug ’24€46.80
€53.22
+13.7%
8.3%€59.27€41.94€50.5011
Jul ’24€47.60
€53.82
+13.1%
7.5%€59.70€46.13€43.6010
Jun ’24€47.80
€53.82
+12.6%
7.5%€59.70€46.13€42.8010
May ’24€47.00
€53.91
+14.7%
7.3%€58.99€46.28€42.8010
Apr ’24€48.20
€52.95
+9.9%
8.0%€59.96€44.28€48.0010
Mar ’24€48.80
€55.24
+13.2%
5.1%€60.96€51.58€48.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€54.38
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 23:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

First Industrial Realty Trust, Inc. bevakas av 33 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas ThillmanBaird
Anthony PowellBarclays
Brendan LynchBarclays