NNN REIT, Inc.

DB:CZ2 Aktierapport

Börsvärde: €6.8b

NNN REIT Värdering

Är CZ2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CZ2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.58
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: CZ2 ( €36.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €77.58 )

Betydligt under verkligt värde: CZ2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CZ2?

Nyckeltal: Eftersom CZ2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CZ2. Detta beräknas genom att dividera CZ2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CZ2:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterUS$398.22m
MarknadsvärdeUS$7.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CZ2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CZ2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
FRT Federal Realty Investment Trust
27.6x3.37%US$8.2b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
8.8xn/aCA$10.6b
BRX Brixmor Property Group
23.8x-1.97%US$7.6b
CZ2 NNN REIT
19.4x3.45%€7.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CZ2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CZ2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CZ2 19.4xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CZ2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CZ2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CZ2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CZ2 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CZ2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.16
€39.01
+7.87%
3.90%€42.55€37.23n/a17
May ’26€35.75
€39.26
+9.81%
4.53%€42.51€36.31n/a17
Apr ’26€39.56
€41.04
+3.75%
4.79%€44.45€37.97n/a17
Mar ’26€40.46
€42.40
+4.79%
4.94%€46.28€39.53n/a17
Feb ’26€37.54
€43.26
+15.22%
5.03%€46.55€39.55n/a17
Jan ’26€38.86
€44.19
+13.71%
4.32%€47.31€41.52n/a16
Dec ’25€41.84
€44.33
+5.96%
5.27%€49.22€40.70n/a14
Nov ’25€39.80
€44.15
+10.92%
4.47%€48.91€41.53n/a14
Oct ’25€43.39
€43.17
-0.51%
3.62%€45.17€39.75n/a14
Sep ’25€42.05
€42.80
+1.78%
3.77%€44.99€39.59n/a14
Aug ’25€41.31
€42.03
+1.75%
5.88%€45.87€37.99n/a14
Jul ’25€39.56
€40.95
+3.51%
5.87%€44.71€38.19n/a14
Jun ’25€37.70
€40.39
+7.15%
5.48%€43.32€37.79n/a14
May ’25€37.82
€41.28
+9.15%
4.69%€43.96€38.35€35.7511
Apr ’25€39.30
€41.08
+4.53%
6.03%€46.55€38.17€39.5612
Mar ’25€37.65
€39.91
+6.02%
6.77%€44.26€34.11€40.4612
Feb ’25€37.30
€39.38
+5.58%
7.67%€43.84€33.80€37.5413
Jan ’25€39.20
€39.03
-0.43%
7.67%€43.45€33.50€38.8613
Dec ’24€37.15
€38.73
+4.27%
7.24%€42.84€33.72€41.8413
Nov ’24€34.30
€40.06
+16.79%
8.31%€44.48€33.12€39.8012
Oct ’24€33.20
€42.42
+27.76%
6.96%€47.21€37.77€43.3913
Sep ’24€36.30
€42.45
+16.95%
5.57%€46.22€37.90€42.0513
Aug ’24€38.70
€42.76
+10.49%
6.60%€48.03€37.35€41.3113
Jul ’24€39.35
€44.26
+12.48%
6.76%€49.47€38.48€39.5613
Jun ’24€39.70
€44.55
+12.23%
5.81%€49.18€41.89€37.7013
May ’24€38.80
€44.30
+14.18%
5.65%€49.16€41.87€37.8212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€38.80
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 04:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NNN REIT, Inc. bevakas av 33 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBNP Paribas Exane