Camden Property Trust

DB:CAL Aktierapport

Börsvärde: €11.8b

Camden Property Trust Värdering

Är CAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€161.60
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAL ( €108 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €161.6 )

Betydligt under verkligt värde: CAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAL?

Nyckeltal: Eftersom CAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAL. Detta beräknas genom att dividera CAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAL:s PE Ratio?
PE-förhållande77.3x
IntäkterUS$163.00m
MarknadsvärdeUS$12.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.1x
UDR UDR
169.2x20.4%US$15.7b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.4x-1.2%US$19.6b
ESS Essex Property Trust
25.6x-13.8%US$19.7b
EQR Equity Residential
25.3x-16.3%US$27.0b
CAL Camden Property Trust
77.3x8.9%€12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 77.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CAL 77.3xBranschgenomsnitt 25.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 77.3 x) jämfört med European Residential REITs branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio77.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CAL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€108.00
€117.90
+9.2%
5.2%€135.45€105.25n/a23
Mar ’26€119.00
€122.63
+3.0%
5.3%€142.27€110.55n/a23
Feb ’26€109.00
€120.13
+10.2%
4.9%€135.34€109.61n/a23
Jan ’26€109.00
€122.79
+12.6%
5.3%€137.10€111.03n/a23
Dec ’25€118.00
€120.89
+2.4%
5.1%€135.07€109.39n/a22
Nov ’25€104.00
€117.20
+12.7%
5.9%€135.65€106.12n/a22
Oct ’25€110.00
€114.60
+4.2%
7.1%€132.80€97.57n/a21
Sep ’25€112.00
€108.96
-2.7%
9.5%€132.26€80.97n/a19
Aug ’25€105.00
€102.08
-2.8%
7.4%€113.06€83.40n/a19
Jul ’25€101.00
€100.79
-0.2%
6.5%€114.09€84.17n/a20
Jun ’25€94.00
€97.78
+4.0%
6.4%€108.77€82.96n/a20
May ’25€93.00
€95.60
+2.8%
7.0%€106.57€84.13n/a19
Apr ’25€91.00
€95.61
+5.1%
7.0%€105.20€83.79n/a20
Mar ’25€87.50
€95.46
+9.1%
7.8%€111.66€83.05€119.0020
Feb ’25€87.00
€97.62
+12.2%
10.6%€127.72€83.30€109.0019
Jan ’25€90.50
€96.59
+6.7%
13.4%€128.93€82.30€109.0019
Dec ’24€84.50
€97.30
+15.1%
15.6%€128.35€72.82€118.0018
Nov ’24€80.00
€109.06
+36.3%
15.1%€133.23€75.59€104.0018
Oct ’24€89.00
€117.69
+32.2%
8.6%€133.41€95.57€110.0017
Sep ’24€98.50
€116.07
+17.8%
7.5%€130.34€94.29€112.0017
Aug ’24€98.50
€111.27
+13.0%
6.9%€124.68€90.84€105.0016
Jul ’24€99.00
€114.65
+15.8%
6.9%€128.53€93.65€101.0016
Jun ’24€96.50
€116.75
+21.0%
6.6%€131.00€95.44€94.0018
May ’24€100.00
€119.12
+19.1%
15.6%€189.59€92.97€93.0019
Apr ’24€96.00
€124.06
+29.2%
14.4%€191.76€94.03€91.0021
Mar ’24€105.00
€129.95
+23.8%
12.5%€195.08€114.42€87.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€117.82
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Camden Property Trust bevakas av 49 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amanda SweitzerBaird
Richard HightowerBarclays
Ross SmotrichBarclays