Vicinity Centres

DB:C98 Aktierapport

Börsvärde: €5.5b

Vicinity Centres Värdering

Är C98 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för C98 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.72
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: C98 ( €1.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.72 )

Betydligt under verkligt värde: C98 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för C98?

Nyckeltal: Eftersom C98 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för C98. Detta beräknas genom att dividera C98:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är C98:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
IntäkterAU$816.20m
MarknadsvärdeAU$9.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser C98:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för C98 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.1x
HABA Hamborner REIT
29.1x-1.1%€475.0m
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
5.8xn/aCA$9.9b
PECO Phillips Edison
69.5x14.4%US$4.8b
NNN NNN REIT
20x3.2%US$7.8b
C98 Vicinity Centres
11.7x-0.4%€9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: C98 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser C98:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
C98 11.7xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: C98 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnitt ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är C98:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

C98 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna C98 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas C98 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.16
€1.41
+22.1%
6.3%€1.56€1.26n/a10
Mar ’26€1.23
€1.41
+14.8%
6.3%€1.56€1.26n/a10
Feb ’26€1.26
€1.38
+9.3%
6.3%€1.50€1.20n/a10
Jan ’26€1.20
€1.37
+14.6%
5.4%€1.50€1.23n/a10
Dec ’25€1.27
€1.38
+8.8%
5.4%€1.52€1.24n/a10
Nov ’25€1.24
€1.38
+11.6%
5.4%€1.52€1.24n/a10
Oct ’25€1.33
€1.40
+5.2%
5.4%€1.55€1.27n/a10
Sep ’25€1.28
€1.33
+3.8%
7.7%€1.49€1.13n/a12
Aug ’25€1.20
€1.28
+6.3%
6.9%€1.43€1.13n/a12
Jul ’25€1.09
€1.29
+18.2%
6.6%€1.46€1.15n/a13
Jun ’25€1.12
€1.28
+14.1%
7.0%€1.47€1.14n/a13
May ’25€1.10
€1.28
+17.0%
6.6%€1.47€1.14n/a14
Apr ’25€1.22
€1.26
+3.1%
6.6%€1.45€1.13n/a14
Mar ’25€1.11
€1.25
+13.4%
6.4%€1.45€1.12€1.2314
Feb ’25€1.18
€1.21
+2.3%
7.2%€1.45€1.08€1.2613
Jan ’25€1.24
€1.18
-4.2%
8.0%€1.38€0.99€1.2013
Dec ’24€1.09
€1.17
+7.9%
8.0%€1.36€0.98€1.2713
Nov ’24€0.99
€1.17
+17.9%
8.0%€1.36€0.98€1.2413
Oct ’24€1.01
€1.22
+20.7%
5.5%€1.36€1.10€1.3313
Sep ’24€1.07
€1.20
+11.7%
5.4%€1.32€1.07€1.2814
Aug ’24€1.16
€1.22
+5.2%
6.4%€1.37€1.08€1.2014
Jul ’24€1.10
€1.28
+16.5%
6.3%€1.43€1.11€1.0914
Jun ’24€1.12
€1.25
+11.8%
5.5%€1.40€1.14€1.1214
May ’24€1.23
€1.27
+3.2%
5.6%€1.42€1.16€1.1013
Apr ’24€1.17
€1.27
+8.5%
5.6%€1.42€1.16€1.2213
Mar ’24€1.28
€1.33
+3.8%
5.7%€1.48€1.21€1.1114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€1.31
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vicinity Centres bevakas av 21 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Simon GaringBell Potter