Brixmor Property Group Inc.

DB:BXR Aktierapport

Börsvärde: €7.2b

Brixmor Property Group Värdering

Är BXR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BXR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.27
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: BXR ( €23.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €31.27 )

Betydligt under verkligt värde: BXR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BXR?

Nyckeltal: Eftersom BXR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BXR. Detta beräknas genom att dividera BXR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BXR:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
IntäkterUS$338.72m
MarknadsvärdeUS$7.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BXR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BXR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
HABA Hamborner REIT
29.1x-1.1%€475.0m
NNN NNN REIT
20x3.2%US$7.9b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
5.8xn/aCA$10.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
28.8x2.7%US$8.3b
BXR Brixmor Property Group
23x-2.7%€7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BXR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BXR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BXR 23.0xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BXR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BXR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BXR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BXR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BXR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.20
€29.17
+25.7%
7.6%€35.93€24.88n/a17
Mar ’26€26.80
€30.58
+14.1%
7.8%€37.60€26.03n/a17
Feb ’26€25.20
€30.04
+19.2%
5.6%€33.61€25.93n/a17
Jan ’26€26.20
€30.88
+17.9%
6.7%€37.65€28.00n/a17
Dec ’25€28.20
€29.29
+3.9%
5.6%€32.45€25.77n/a17
Nov ’25€24.80
€26.90
+8.5%
5.8%€30.45€24.92n/a17
Oct ’25€25.00
€25.96
+3.9%
6.5%€29.70€22.95n/a17
Sep ’25€24.60
€25.11
+2.1%
7.8%€29.69€19.79n/a17
Aug ’25€23.40
€24.31
+3.9%
10.6%€30.48€20.32n/a17
Jul ’25€21.00
€23.98
+14.2%
8.6%€28.97€20.56n/a18
Jun ’25€20.60
€23.63
+14.7%
8.6%€28.54€20.26n/a18
May ’25€20.60
€24.30
+18.0%
8.3%€29.04€20.61n/a18
Apr ’25€21.40
€24.10
+12.6%
8.0%€28.74€20.39n/a18
Mar ’25€20.80
€23.99
+15.3%
8.4%€28.61€20.30€26.8018
Feb ’25€20.80
€23.58
+13.4%
8.5%€27.70€20.31€25.2018
Jan ’25€21.20
€22.83
+7.7%
9.0%€27.16€19.92€26.2017
Dec ’24€20.00
€22.97
+14.9%
9.6%€27.59€20.23€28.2017
Nov ’24€19.70
€23.66
+20.1%
9.9%€28.35€19.84€24.8017
Oct ’24€19.50
€23.98
+23.0%
8.1%€28.14€20.64€25.0017
Sep ’24€20.20
€23.49
+16.3%
8.7%€27.76€20.36€24.6017
Aug ’24€20.40
€22.38
+9.7%
8.9%€26.06€18.87€23.4017
Jul ’24€19.90
€22.65
+13.8%
10.0%€26.68€19.32€21.0017
Jun ’24€18.30
€22.91
+25.2%
10.0%€27.06€19.60€20.6019
May ’24€19.10
€22.61
+18.4%
9.0%€26.43€19.14€20.6018
Apr ’24€19.50
€22.91
+17.5%
9.0%€26.75€19.37€21.4018
Mar ’24€21.00
€23.56
+12.2%
8.1%€27.20€19.70€20.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€28.85
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 23:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brixmor Property Group Inc. bevakas av 30 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan PongBaird
Ross SmotrichBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research