CLS Holdings plc

DB:838 Aktierapport

Börsvärde: €332.7m

CLS Holdings Värdering

Är 838 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 838 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.17
Fair Value
368.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 838 ( €0.82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.17 )

Betydligt under verkligt värde: 838 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 838?

Nyckeltal: Eftersom 838 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 838. Detta beräknas genom att dividera 838:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 838:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUK£154.20m
MarknadsvärdeUK£278.98m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 838:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 838 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
AOX alstria office REIT-AG
4.1x-4.5%€985.7m
HABA Hamborner REIT
5.1x1.3%€476.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.8x-53.8%€145.2m
3290 One REIT
6.9xn/aJP¥63.7b
838 CLS Holdings
1.8x-1.7%€279.0m

Price-To-Sales vs Peers: 838 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 838:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Office REITs Branschen?

0 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
838 1.8xBranschgenomsnitt 7.2xNo. of Companies5PS048121620+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 838 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.8 x) jämfört med European Office REITs branschgenomsnitt ( 7.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 838:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

838 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande4.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 838 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 838 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.81
€1.35
+65.0%
19.9%€1.67€1.01n/a3
Mar ’26€0.84
€1.35
+60.7%
19.9%€1.67€1.02n/a3
Feb ’26€0.83
€1.35
+61.7%
19.9%€1.67€1.02n/a3
Jan ’26€0.93
€1.45
+55.5%
12.4%€1.69€1.27n/a3
Dec ’25€0.95
€1.44
+51.9%
12.4%€1.69€1.27n/a3
Nov ’25€1.07
€1.42
+32.8%
12.4%€1.66€1.25n/a3
Oct ’25€1.08
€1.42
+31.5%
12.4%€1.66€1.25n/a3
Sep ’25€1.08
€1.39
+28.7%
12.4%€1.63€1.22n/a3
Aug ’25€1.07
€1.42
+32.9%
12.4%€1.66€1.25n/a3
Jul ’25€1.05
€1.41
+34.2%
12.4%€1.65€1.24n/a3
Jun ’25€1.02
€1.52
+49.3%
17.4%€1.90€1.23n/a4
May ’25€0.95
€1.52
+60.3%
17.4%€1.90€1.23n/a4
Apr ’25€0.99
€1.61
+62.1%
12.6%€1.91€1.33n/a4
Mar ’25€1.05
€1.60
+52.1%
11.5%€1.84€1.33€0.844
Feb ’25€1.13
€1.64
+45.0%
14.3%€1.99€1.34€0.834
Jan ’25€1.13
€1.74
+54.0%
17.8%€2.09€1.32€0.934
Dec ’24€1.10
€1.74
+58.2%
17.8%€2.09€1.32€0.954
Nov ’24€0.97
€1.92
+98.3%
10.7%€2.10€1.57€1.074
Oct ’24€1.39
€1.92
+38.4%
10.7%€2.10€1.57€1.084
Sep ’24€1.43
€1.96
+37.0%
6.8%€2.09€1.74€1.084
Aug ’24€1.58
€2.02
+27.9%
8.5%€2.22€1.75€1.074
Jul ’24€1.56
€2.02
+29.5%
8.5%€2.22€1.75€1.054
Jun ’24€1.56
€2.05
+31.6%
4.0%€2.18€1.96€1.024
May ’24€1.47
€2.04
+38.7%
4.0%€2.16€1.95€0.954
Apr ’24€1.48
€2.05
+38.7%
7.2%€2.30€1.92€0.994
Mar ’24€1.64
€2.05
+25.2%
7.2%€2.30€1.92€1.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.31
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CLS Holdings plc bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kai KloseBerenberg
Miranda CockburnBerenberg
Bhupen MasterBofA Global Research