Tritax Big Box REIT plc

DB:4ZQ Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

Tritax Big Box REIT Värdering

Är 4ZQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4ZQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.78
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4ZQ ( €1.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.78 )

Betydligt under verkligt värde: 4ZQ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4ZQ?

Nyckeltal: Eftersom 4ZQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4ZQ. Detta beräknas genom att dividera 4ZQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4ZQ:s PE Ratio?
PE-förhållande7.8x
IntäkterUK£445.50m
MarknadsvärdeUK£3.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4ZQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4ZQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
3283 Nippon Prologis REIT
26.3x4.7%JP¥661.2b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.4x-52.9%Mex$104.3b
ME8U Mapletree Industrial Trust
47.6x20.4%S$5.7b
WDP Warehouses De Pauw
10.9x12.0%€4.7b
4ZQ Tritax Big Box REIT
7.8x-1.5%€3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 4ZQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4ZQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4ZQ 7.8xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4ZQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.8 x) jämfört med European Industrial REITs branschgenomsnitt ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4ZQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4ZQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 4ZQ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4ZQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.70
€2.12
+24.9%
11.6%€2.51€1.73n/a11
Mar ’26€1.65
€2.15
+30.0%
11.6%€2.53€1.75n/a11
Feb ’26€1.64
€2.10
+28.3%
11.0%€2.51€1.73n/a11
Jan ’26€1.50
€2.20
+46.7%
9.4%€2.54€1.82n/a11
Dec ’25€1.60
€2.23
+39.3%
8.7%€2.52€1.81n/a11
Nov ’25€1.60
€2.25
+40.7%
9.4%€2.53€1.82n/a11
Oct ’25€1.83
€2.21
+20.9%
8.9%€2.49€1.79n/a11
Sep ’25€1.83
€2.13
+16.5%
8.5%€2.44€1.75n/a11
Aug ’25€1.87
€2.17
+15.8%
8.5%€2.48€1.78n/a11
Jul ’25€1.74
€2.17
+24.9%
8.5%€2.49€1.79n/a11
Jun ’25€1.78
€2.16
+21.1%
8.9%€2.47€1.78n/a10
May ’25€1.70
€2.10
+23.3%
9.2%€2.45€1.76n/a9
Apr ’25€1.75
€2.04
+16.7%
10.5%€2.45€1.75n/a9
Mar ’25€1.65
€2.02
+22.7%
11.3%€2.46€1.76€1.659
Feb ’25€1.88
€2.07
+9.9%
9.4%€2.46€1.81€1.6412
Jan ’25€1.86
€1.97
+5.8%
7.7%€2.26€1.80€1.5012
Dec ’24€1.71
€1.92
+12.3%
7.8%€2.16€1.64€1.6012
Nov ’24€1.51
€1.94
+28.4%
9.7%€2.36€1.61€1.6014
Oct ’24€1.52
€1.96
+28.8%
9.9%€2.36€1.61€1.8313
Sep ’24€1.59
€1.99
+25.2%
10.9%€2.51€1.63€1.8313
Aug ’24€1.55
€1.92
+23.6%
10.3%€2.37€1.62€1.8713
Jul ’24€1.39
€1.95
+40.0%
10.2%€2.38€1.63€1.7412
Jun ’24€1.57
€1.98
+25.8%
10.8%€2.35€1.61€1.7811
May ’24€1.64
€1.96
+19.4%
10.4%€2.34€1.59€1.7012
Apr ’24€1.51
€1.96
+30.1%
9.6%€2.33€1.71€1.7512
Mar ’24€1.62
€1.92
+18.6%
9.8%€2.25€1.69€1.6513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€2.16
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tritax Big Box REIT plc bevakas av 18 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg