Invitation Homes Inc.

DB:4IV Aktierapport

Börsvärde: €19.0b

Invitation Homes Värdering

Är 4IV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4IV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.21
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4IV ( €31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €41.21 )

Betydligt under verkligt värde: 4IV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4IV?

Nyckeltal: Eftersom 4IV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4IV. Detta beräknas genom att dividera 4IV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4IV:s PE Ratio?
PE-förhållande46x
IntäkterUS$453.16m
MarknadsvärdeUS$20.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4IV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4IV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt72.4x
SUI Sun Communities
191x22.8%US$17.2b
AMH American Homes 4 Rent
33.7x-8.7%US$15.2b
ELS Equity LifeStyle Properties
35.6x5.7%US$13.7b
HABA Hamborner REIT
29.3x-1.1%€478.3m
4IV Invitation Homes
46x4.8%€20.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 4IV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 46 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 72.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4IV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4IV 46.0xBranschgenomsnitt 25.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4IV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46 x) jämfört med European Residential REITs branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4IV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4IV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 4IV s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4IV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.00
€33.92
+9.4%
6.2%€37.78€30.41n/a22
Mar ’26€32.60
€35.11
+7.7%
6.4%€39.53€31.82n/a22
Feb ’26€30.00
€35.14
+17.1%
7.3%€39.38€31.69n/a22
Jan ’26€30.60
€36.21
+18.3%
6.7%€39.59€31.86n/a22
Dec ’25€32.20
€35.88
+11.4%
6.0%€38.71€31.16n/a21
Nov ’25€28.80
€35.51
+23.3%
5.2%€38.76€31.38n/a21
Oct ’25€31.20
€35.15
+12.7%
5.7%€41.16€32.21n/a21
Sep ’25€33.20
€34.89
+5.1%
4.4%€37.79€32.39n/a20
Aug ’25€32.60
€35.64
+9.3%
4.3%€37.88€33.26n/a20
Jul ’25€33.20
€35.76
+7.7%
4.6%€38.20€32.61n/a21
Jun ’25€32.00
€35.38
+10.6%
4.7%€37.79€32.26n/a21
May ’25€32.00
€35.59
+11.2%
4.9%€38.35€32.74n/a21
Apr ’25€32.80
€34.75
+5.9%
5.1%€37.54€32.05n/a21
Mar ’25€31.80
€34.89
+9.7%
5.4%€37.83€32.30€32.6021
Feb ’25€30.60
€35.09
+14.7%
5.4%€37.86€32.32€30.0021
Jan ’25€31.20
€33.73
+8.1%
6.1%€37.12€29.87€30.6019
Dec ’24€29.20
€33.29
+14.0%
6.8%€37.42€30.12€32.2019
Nov ’24€28.00
€34.22
+22.2%
7.8%€38.74€29.29€28.8019
Oct ’24€30.00
€35.73
+19.1%
5.5%€38.78€32.16€31.2018
Sep ’24€31.60
€34.75
+10.0%
5.4%€37.79€31.34€33.2017
Aug ’24€32.20
€33.77
+4.9%
6.1%€37.29€30.01€32.6018
Jul ’24€31.40
€33.87
+7.9%
6.2%€37.56€30.23€33.2018
Jun ’24€31.20
€33.60
+7.7%
8.5%€38.36€29.01€32.0021
May ’24€30.00
€31.80
+6.0%
7.5%€36.46€28.26€32.0021
Apr ’24€28.60
€32.07
+12.1%
8.0%€36.88€26.74€32.8021
Mar ’24€28.40
€33.22
+17.0%
7.8%€37.92€28.44€31.8020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€33.53
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 02:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Invitation Homes Inc. bevakas av 41 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays