The GPT Group

DB:46T Aktierapport

Börsvärde: €5.2b

GPT Group Värdering

Är 46T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 46T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.72
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 46T ( €2.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.72 )

Betydligt under verkligt värde: 46T handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 46T?

Nyckeltal: Eftersom 46T är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 46T. Detta beräknas genom att dividera 46T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 46T:s PS Ratio?
PS-förhållande8.9x
FörsäljningAU$992.10m
MarknadsvärdeAU$8.83b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 46T:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 46T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
FVI Fair Value REIT-AG
2.2xn/a€52.7m
LAND Land Securities Group
5x-0.4%UK£4.0b
AOX alstria office REIT-AG
4.2x-4.5%€1.0b
MGR Mirvac Group
2.8x-43.7%AU$8.4b
46T GPT Group
8.9x1.7%€8.8b

Price-To-Sales vs Peers: 46T är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 46T:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European REITs Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
46T 8.9xBranschgenomsnitt 8.1xNo. of Companies11PS0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 46T är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.9 x) jämfört med European REITs branschgenomsnittet ( 8.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 46T:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

46T PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.9x
Verklig PS Förhållande5.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 46T är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 46T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.63
€3.10
+17.9%
5.8%€3.38€2.76n/a10
Feb ’26€2.69
€3.10
+15.3%
7.2%€3.47€2.71n/a10
Jan ’26€2.59
€3.13
+20.8%
8.7%€3.73€2.73n/a10
Dec ’25€2.84
€3.19
+12.3%
8.5%€3.80€2.78n/a10
Nov ’25€2.74
€3.19
+16.3%
8.5%€3.80€2.78n/a10
Oct ’25€3.00
€3.14
+4.6%
6.5%€3.48€2.79n/a10
Sep ’25€3.11
€2.95
-5.2%
7.6%€3.37€2.49n/a11
Aug ’25€2.72
€2.86
+5.1%
7.7%€3.35€2.47n/a11
Jul ’25€2.38
€2.93
+23.4%
7.7%€3.45€2.55n/a11
Jun ’25€2.70
€2.90
+7.5%
7.7%€3.42€2.52n/a11
May ’25€2.47
€2.85
+15.5%
7.4%€3.37€2.49n/a12
Apr ’25€2.66
€2.84
+6.7%
7.5%€3.37€2.49n/a12
Mar ’25€2.48
€2.84
+14.6%
7.5%€3.37€2.49€2.6812
Feb ’25€2.64
€2.86
+8.1%
9.0%€3.39€2.44€2.6911
Jan ’25€2.76
€2.78
+0.9%
10.4%€3.41€2.45€2.5911
Dec ’24€2.38
€2.71
+14.1%
10.0%€3.33€2.40€2.8412
Nov ’24€2.11
€2.80
+32.7%
9.2%€3.37€2.49€2.7412
Oct ’24€2.29
€2.87
+25.1%
8.7%€3.34€2.47€3.0012
Sep ’24€2.39
€2.83
+18.4%
8.4%€3.29€2.43€3.1113
Aug ’24€2.53
€2.89
+14.3%
7.4%€3.27€2.48€2.7213
Jul ’24€2.42
€2.95
+21.9%
6.9%€3.28€2.49€2.3813
Jun ’24€2.43
€2.95
+21.2%
6.9%€3.28€2.49€2.7013
May ’24€2.75
€3.03
+10.4%
4.6%€3.31€2.75€2.4712
Apr ’24€2.50
€3.03
+21.3%
4.7%€3.32€2.76€2.6612
Mar ’24€2.83
€3.13
+10.4%
4.6%€3.44€2.86€2.4814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.98
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The GPT Group bevakas av 24 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited