Gaming and Leisure Properties, Inc.

DB:2GL Aktierapport

Börsvärde: €12.9b

Gaming and Leisure Properties Värdering

Är 2GL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2GL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.09
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2GL ( €44.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €107.09 )

Betydligt under verkligt värde: 2GL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2GL?

Nyckeltal: Eftersom 2GL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2GL. Detta beräknas genom att dividera 2GL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2GL:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
IntäkterUS$784.16m
MarknadsvärdeUS$14.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2GL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2GL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.4x
LAMR Lamar Advertising
31.6x18.2%US$11.4b
IRM Iron Mountain
141.2x31.6%US$25.4b
EPR EPR Properties
32.2x11.6%US$3.9b
VICI VICI Properties
12.7x3.9%US$34.1b
2GL Gaming and Leisure Properties
17.4x5.6%€14.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 2GL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2GL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Specialized REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2GL 17.4xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2GL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med Global Specialized REITs branschgenomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2GL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2GL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 2GL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2GL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€44.76
€51.06
+14.1%
6.6%€56.21€44.23n/a23
Mar ’26€47.79
€53.01
+10.9%
6.9%€58.17€45.77n/a23
Feb ’26€46.42
€54.01
+16.4%
6.9%€59.22€46.60n/a23
Jan ’26€45.84
€53.21
+16.1%
6.8%€58.16€45.77n/a23
Dec ’25€48.79
€52.91
+8.4%
7.4%€58.22€45.82n/a22
Nov ’25€45.91
€50.79
+10.6%
7.6%€56.41€44.39n/a22
Oct ’25€45.93
€49.38
+7.5%
7.7%€55.11€43.36n/a22
Sep ’25€46.05
€48.63
+5.6%
7.7%€54.50€42.89n/a22
Aug ’25€46.25
€49.58
+7.2%
8.6%€56.33€44.33n/a21
Jul ’25€41.83
€48.72
+16.5%
9.0%€57.05€43.02n/a21
Jun ’25€40.74
€48.19
+18.3%
8.8%€56.33€42.48n/a21
May ’25€40.13
€49.01
+22.1%
8.6%€57.14€44.03n/a21
Apr ’25€42.05
€48.98
+16.5%
8.2%€56.28€43.36n/a20
Mar ’25€41.98
€49.25
+17.3%
8.1%€56.29€43.37€47.7921
Feb ’25€42.13
€49.34
+17.1%
8.0%€56.19€43.30€46.4221
Jan ’25€44.69
€49.40
+10.5%
8.2%€56.67€43.66€45.8421
Dec ’24€42.58
€49.79
+16.9%
8.4%€57.00€42.05€48.7920
Nov ’24€42.82
€50.19
+17.2%
8.5%€57.46€42.39€45.9120
Oct ’24€43.42
€52.21
+20.3%
6.7%€59.10€46.91€45.9319
Sep ’24€43.50
€51.25
+17.8%
6.4%€57.69€45.79€46.0518
Aug ’24€42.92
€51.21
+19.3%
5.9%€57.44€45.59€46.2518
Jul ’24€44.54
€52.44
+17.7%
5.6%€58.19€46.18€41.8318
Jun ’24€44.94
€51.67
+15.0%
5.1%€55.87€45.80€40.7417
May ’24€46.50
€51.32
+10.4%
4.8%€55.36€45.38€40.1318
Apr ’24€46.80
€52.73
+12.7%
4.8%€56.85€46.60€42.0519
Mar ’24€50.50
€52.85
+4.7%
4.5%€57.21€46.90€41.9820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€49.82
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 10:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gaming and Leisure Properties, Inc. bevakas av 39 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Felicia Kantor HendrixBarclays
Richard HightowerBarclays
Keegan CarlBerenberg