Swire Properties Limited

DB:SW9 Aktierapport

Börsvärde: €11.2b

Swire Properties Värdering

Är SW9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SW9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.83
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: SW9 ( €1.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.83 )

Betydligt under verkligt värde: SW9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SW9?

Nyckeltal: Eftersom SW9 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SW9. Detta beräknas genom att dividera SW9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SW9:s PS Ratio?
PS-förhållande6.3x
FörsäljningHK$15.70b
MarknadsvärdeHK$98.79b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SW9:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SW9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
DWNI Deutsche Wohnen
4.7xn/a€8.9b
VNA Vonovia
3.4x-22.9%€24.1b
LEG LEG Immobilien
3.5x-18.6%€5.6b
O5G CPI Property Group
4.3xn/a€6.9b
SW9 Swire Properties
6.3x8.3%€98.8b

Price-To-Sales vs Peers: SW9 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SW9:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-47.4%US$79.55m
ADJ Adler Group
0.08xn/aUS$35.65m
NUVA Noratis
0.2x6.1%US$10.69m
2GI GIEAG Immobilien
0.6xn/aUS$10.47m
SW9 6.3xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SW9 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.3 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SW9:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SW9 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.3x
Verklig PS Förhållande5.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SW9 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SW9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.90
€2.15
+13.0%
7.8%€2.49€1.81n/a14
Apr ’26€1.93
€2.25
+16.3%
7.8%€2.60€1.89n/a14
Mar ’26€1.95
€2.29
+17.3%
9.4%€2.70€1.97n/a14
Feb ’26€1.90
€2.32
+22.4%
9.8%€2.80€1.99n/a14
Jan ’26€1.81
€2.32
+28.4%
10.0%€2.79€1.98n/a14
Dec ’25€1.81
€2.26
+25.1%
11.0%€2.74€1.89n/a14
Nov ’25€1.86
€2.19
+17.8%
10.5%€2.65€1.82n/a14
Oct ’25€1.77
€2.10
+18.8%
9.5%€2.59€1.79n/a14
Sep ’25€1.67
€2.11
+26.1%
11.4%€2.64€1.64n/a14
Aug ’25€1.40
€2.09
+49.6%
14.0%€2.66€1.42n/a14
Jul ’25€1.42
€2.33
+64.3%
14.9%€3.36€1.89n/a15
Jun ’25€1.62
€2.33
+44.0%
14.9%€3.36€1.89n/a15
May ’25€1.86
€2.33
+25.1%
14.9%€3.35€1.88€1.9015
Apr ’25€1.89
€2.31
+22.4%
15.4%€3.35€1.88€1.9315
Mar ’25€1.81
€2.34
+29.4%
18.6%€3.66€1.77€1.9515
Feb ’25€1.67
€2.40
+43.9%
21.5%€3.65€1.76€1.9014
Jan ’25€1.88
€2.50
+32.8%
19.4%€3.61€1.75€1.8114
Dec ’24€1.74
€2.62
+50.3%
19.4%€3.75€1.82€1.8113
Nov ’24€1.78
€2.62
+47.0%
19.4%€3.75€1.82€1.8613
Oct ’24€1.91
€2.61
+36.9%
18.7%€3.72€1.92€1.7713
Sep ’24€1.83
€2.62
+42.9%
16.9%€3.64€2.07€1.6713
Aug ’24€2.18
€2.64
+21.2%
17.3%€3.61€1.92€1.4013
Jul ’24€2.20
€2.68
+21.9%
17.0%€3.64€1.94€1.4213
Jun ’24€2.16
€2.73
+26.6%
16.8%€3.70€1.97€1.6213
May ’24€2.38
€2.60
+9.1%
18.2%€3.57€1.90€1.8613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.11
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swire Properties Limited bevakas av 34 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)