Stratus Properties Inc.

DB:SR5 Aktierapport

Börsvärde: €114.6m

Stratus Properties Värdering

Är SR5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SR5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SR5 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SR5 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SR5?

Nyckeltal: Eftersom SR5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SR5. Detta beräknas genom att dividera SR5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SR5:s PE Ratio?
PE-förhållande69.3x
IntäkterUS$1.96m
MarknadsvärdeUS$130.46m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SR5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SR5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
CRZK CR Energy
8x50.1%€100.0m
INS Instone Real Estate Group
11.3x20.7%€349.6m
DRE2 Deutsche Real Estate
38.1xn/a€123.5m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
23.9x1.9%€126.7m
SR5 Stratus Properties
69.3xn/a€130.5m

Price-To-Earnings vs Peers: SR5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 69.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SR5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$119.01m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$37.50m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.87m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SR5 69.3xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies6PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SR5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 69.3 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SR5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SR5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio69.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SR5 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 21:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stratus Properties Inc. bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elena RogovinChardan Capital Markets, LLC