Sun Hung Kai Properties Limited

DB:SHG Aktierapport

Börsvärde: €26.2b

Sun Hung Kai Properties Värdering

Är SHG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.98
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHG ( €9.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €7.98 )

Betydligt under verkligt värde: SHG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHG?

Nyckeltal: Eftersom SHG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHG. Detta beräknas genom att dividera SHG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHG:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterHK$17.42b
MarknadsvärdeHK$222.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
FC9 FCR Immobilien
17.5x8.8%€128.3m
8801 Mitsui Fudosan
17.1x9.7%JP¥3.5t
1925 Daiwa House Industry
9.7x3.9%JP¥3.1t
DLF DLF
41.3x13.9%₹1.7t
SHG Sun Hung Kai Properties
12.8x15.7%€222.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SHG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$97.14m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$40.06m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.34m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SHG 12.8xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.8 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande25.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.10
€10.89
+19.6%
14.2%€13.71€7.58n/a15
Mar ’26€8.95
€11.32
+26.5%
14.2%€14.26€7.89n/a15
Feb ’26€8.65
€11.55
+33.5%
15.2%€14.47€7.93n/a15
Jan ’26€9.20
€11.67
+26.8%
14.6%€14.36€7.87n/a15
Dec ’25€9.30
€11.47
+23.3%
14.5%€14.12€7.74n/a15
Nov ’25€10.00
€11.12
+11.2%
15.0%€13.70€8.27n/a15
Oct ’25€9.85
€10.34
+5.0%
13.2%€13.31€8.10n/a15
Sep ’25€8.95
€10.39
+16.1%
14.4%€13.34€7.89n/a15
Aug ’25€8.00
€10.73
+34.1%
15.4%€13.60€8.04n/a15
Jul ’25€8.00
€10.93
+36.6%
14.8%€13.75€8.43n/a15
Jun ’25€8.85
€10.79
+21.9%
14.9%€13.61€8.34n/a15
May ’25€8.55
€10.77
+26.0%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Apr ’25€8.80
€10.77
+22.4%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Mar ’25€9.25
€10.73
+16.0%
14.9%€13.56€8.31€8.9515
Feb ’25€8.45
€11.46
+35.6%
12.5%€14.81€9.40€8.6514
Jan ’25€9.55
€11.89
+24.5%
14.5%€15.18€9.43€9.2014
Dec ’24€8.80
€12.03
+36.7%
15.4%€15.34€9.53€9.3014
Nov ’24€9.95
€12.03
+20.9%
15.4%€15.34€9.53€10.0014
Oct ’24€9.85
€12.76
+29.5%
14.3%€15.71€9.53€9.8514
Sep ’24€10.10
€14.17
+40.3%
7.9%€15.63€11.19€8.9514
Aug ’24€11.10
€14.13
+27.3%
7.8%€15.44€11.05€8.0014
Jul ’24€11.30
€14.50
+28.4%
7.9%€15.99€11.15€8.0014
Jun ’24€11.60
€14.82
+27.8%
7.6%€16.24€11.33€8.8514
May ’24€12.40
€14.34
+15.6%
7.5%€15.70€10.95€8.5514
Apr ’24€12.51
€14.57
+16.5%
7.6%€15.98€11.14€8.8014
Mar ’24€12.84
€14.90
+16.1%
7.8%€16.40€11.44€9.2514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€10.81
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 13:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sun Hung Kai Properties Limited bevakas av 42 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)