Sun Hung Kai Properties Limited

DB:SHG Aktierapport

Börsvärde: €31.7b

Sun Hung Kai Properties Värdering

Är SHG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€7.03
Fair Value
53.6% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHG ( €10.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €7.03 )

Betydligt under verkligt värde: SHG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHG?

Nyckeltal: Eftersom SHG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHG. Detta beräknas genom att dividera SHG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHG:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
IntäkterHK$19.28b
MarknadsvärdeHK$285.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
VNA Vonovia
8.1x5.85%€21.6b
PAT PATRIZIA
24x4.52%€630.3m
LEG LEG Immobilien
8.1x8.45%€4.9b
FC9 FCR Immobilien
5.2x-32.69%€115.5m
SHG Sun Hung Kai Properties
14.8x10.76%€285.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SHG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.3xn/aUS$90.66m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$34.22m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.65m
SHG 14.8xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies7PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.8 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.80
€11.39
+5.50%
8.84%€12.47€8.90n/a13
Nov ’26€10.50
€11.00
+4.76%
13.60%€12.47€7.08n/a13
Oct ’26€10.20
€10.79
+5.80%
13.38%€12.31€6.99n/a14
Sep ’26€10.10
€10.50
+4.00%
13.72%€12.61€6.97n/a13
Aug ’26€10.20
€10.43
+2.21%
13.81%€12.65€7.00n/a13
Jul ’26€9.70
€10.08
+3.88%
14.75%€12.52€6.92n/a14
Jun ’26€9.35
€10.27
+9.87%
14.23%€13.08€7.23n/a15
May ’26€8.30
€10.25
+23.54%
14.31%€13.09€7.24n/a15
Apr ’26€8.85
€10.78
+21.84%
14.41%€13.70€7.58n/a15
Mar ’26€8.95
€11.32
+26.50%
14.21%€14.26€7.89n/a15
Feb ’26€8.65
€11.55
+33.50%
15.18%€14.47€7.93n/a15
Jan ’26€9.20
€11.67
+26.84%
14.61%€14.36€7.87n/a15
Dec ’25€9.30
€11.44
+23.03%
14.53%€14.09€7.72n/a15
Nov ’25€10.00
€11.16
+11.58%
14.99%€13.75€8.30€10.5015
Oct ’25€9.85
€10.34
+5.02%
13.18%€13.31€8.10€10.2015
Sep ’25€8.95
€10.39
+16.09%
14.40%€13.34€7.89€10.1015
Aug ’25€8.00
€10.74
+34.20%
15.43%€13.61€8.05€10.2015
Jul ’25€8.00
€10.90
+36.26%
14.82%€13.71€8.40€9.7015
Jun ’25€8.85
€10.77
+21.69%
14.85%€13.58€8.33€9.3515
May ’25€8.55
€10.93
+27.85%
14.84%€13.77€8.44€8.3015
Apr ’25€8.80
€10.77
+22.41%
14.84%€13.57€8.32€8.8515
Mar ’25€9.25
€10.73
+15.98%
14.95%€13.56€8.31€8.9515
Feb ’25€8.45
€11.46
+35.60%
12.47%€14.81€9.40€8.6514
Jan ’25€9.55
€11.89
+24.50%
14.54%€15.18€9.43€9.2014
Dec ’24€8.80
€12.11
+37.61%
15.44%€15.45€9.59€9.3014
Nov ’24€9.95
€12.11
+21.71%
15.44%€15.45€9.59€10.0014
€11.23
Fair Value
3.8% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/11 18:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/11 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sun Hung Kai Properties Limited bevakas av 27 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Karl ChoiBofA Global Research