Summarecon Agung Värdering

Är RZU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RZU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.012
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: RZU ( €0.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.01 )

Betydligt under verkligt värde: RZU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RZU?

Nyckeltal: Eftersom RZU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RZU. Detta beräknas genom att dividera RZU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RZU:s PE Ratio?
PE-förhållande4.7x
IntäkterRp1.37t
MarknadsvärdeRp6.50t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RZU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RZU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
INS Instone Real Estate Group
11.3x13.6%€350.9m
CRZK CR Energy
9.1x50.1%€113.8m
DWB Dinkelacker
33.4xn/a€320.2m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.6xn/a€286.3m
RZU Summarecon Agung
4.7x-6.5%€6.5t

Price-To-Earnings vs Peers: RZU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RZU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$161.74m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$35.11m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RZU 4.7xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RZU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.7 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 17.5 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RZU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RZU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.7x
Verklig PE Förhållande0.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RZU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RZU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.008
€0.038
+372.4%
21.6%€0.047€0.024n/a10
Mar ’26€0.015
€0.041
+171.6%
20.2%€0.05€0.026n/a9
Feb ’26€0.017
€0.045
+164.5%
9.2%€0.05€0.037n/a9
Jan ’26€0.016
€0.048
+200.4%
4.8%€0.052€0.045n/a9
Dec ’25€0.017
€0.05
+191.8%
8.7%€0.06€0.045n/a9
Nov ’25€0.026
€0.048
+81.2%
9.9%€0.059€0.042n/a9
Oct ’25€0.027
€0.047
+73.9%
10.9%€0.059€0.042n/a10
Sep ’25€0.024
€0.046
+92.1%
13.2%€0.058€0.04n/a9
Aug ’25€0.02
€0.046
+129.6%
12.6%€0.057€0.04n/a9
Jul ’25€0.016
€0.045
+179.6%
14.4%€0.057€0.033n/a11
Jun ’25€0.016
€0.045
+179.7%
14.5%€0.057€0.033n/a11
May ’25€0.016
€0.045
+181.6%
14.4%€0.058€0.033n/a11
Apr ’25€0.02
€0.045
+126.4%
15.6%€0.059€0.034n/a12
Mar ’25€0.023
€0.046
+101.0%
16.8%€0.059€0.034€0.01513
Feb ’25€0.023
€0.044
+92.9%
16.5%€0.059€0.034€0.01713
Jan ’25€0.018
€0.048
+164.0%
19.5%€0.068€0.034€0.01612
Dec ’24€0.023
€0.048
+107.7%
20.0%€0.068€0.03€0.01713
Nov ’24€0.025
€0.048
+91.7%
21.5%€0.068€0.03€0.02612
Oct ’24€0.025
€0.05
+98.2%
19.6%€0.07€0.031€0.02714
Sep ’24€0.029
€0.05
+70.7%
19.7%€0.069€0.031€0.02415
Aug ’24€0.027
€0.049
+79.7%
21.6%€0.069€0.031€0.0215
Jul ’24€0.031
€0.051
+65.9%
22.7%€0.072€0.032€0.01615
Jun ’24€0.027
€0.051
+90.6%
22.7%€0.072€0.032€0.01615
May ’24€0.021
€0.052
+149.9%
26.4%€0.074€0.031€0.01616
Apr ’24€0.017
€0.053
+211.4%
25.7%€0.074€0.031€0.0216
Mar ’24€0.022
€0.053
+143.1%
24.9%€0.074€0.031€0.02316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€0.014
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 03:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Summarecon Agung Tbk bevakas av 33 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research
Baruna ArkasatyoCGS International