Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

DB:RL2 Aktierapport

Börsvärde: €18.6b

Sumitomo Realty & Development Värdering

Är RL2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RL2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RL2 ( €19.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.99 )

Betydligt under verkligt värde: RL2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RL2?

Nyckeltal: Eftersom RL2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RL2. Detta beräknas genom att dividera RL2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RL2:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterJP¥212.54b
MarknadsvärdeJP¥3.46t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RL2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RL2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.3x
PAT PATRIZIA
37.1x16.33%€666.6m
VNA Vonovia
5.4x2.75%€18.3b
DWNI Deutsche Wohnen
6.9x11.19%€7.4b
O5G CPI Property Group
43.9xn/a€6.1b
RL2 Sumitomo Realty & Development
16.3x5.68%€3.5t

Price-To-Earnings vs Peers: RL2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RL2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.2xn/aUS$25.89m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.78m
2GI GIEAG Immobilien
1.5xn/aUS$6.75m
RL2 16.3xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies9PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RL2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RL2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RL2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RL2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RL2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.90
€27.65
+38.95%
15.05%€33.83€19.29n/a11
Jun ’27€19.20
€29.05
+51.30%
12.87%€33.74€22.10n/a11
May ’27€25.60
€28.91
+12.93%
13.19%€33.11€21.36n/a11
Apr ’27€24.80
€28.18
+13.61%
16.88%€33.90€19.27n/a11
Mar ’27€28.40
€26.33
-7.30%
15.94%€31.79€19.32n/a11
Feb ’27€23.80
€23.04
-3.17%
14.97%€29.31€17.10n/a12
Jan ’27€21.20
€20.80
-1.87%
9.62%€23.94€17.14n/a11
Dec ’26€19.90
€19.87
-0.14%
11.85%€23.43€16.35n/a11
Nov ’26€18.20
€18.81
+3.36%
8.26%€22.35€16.75n/a11
Oct ’26€18.20
€19.01
+4.43%
8.66%€22.69€17.01n/a11
Sep ’26€17.50
€18.11
+3.49%
12.52%€23.01€14.83n/a11
Aug ’26€16.50
€17.73
+7.47%
11.16%€22.88€14.86n/a11
Jul ’26€16.10
€17.73
+10.15%
12.36%€23.16€14.75€19.9011
Jun ’26€16.80
€18.05
+7.42%
13.37%€23.99€14.67€19.2011
May ’26€16.10
€17.63
+9.49%
12.59%€22.58€14.61€25.6011
Apr ’26€17.10
€17.78
+3.99%
14.20%€22.89€13.57€24.8011
Mar ’26€16.50
€18.27
+10.71%
15.34%€23.68€13.82€28.4011
Feb ’26€16.50
€17.48
+5.94%
15.25%€22.88€13.35€23.8011
Jan ’26€14.80
€17.45
+17.89%
15.24%€23.04€13.45€21.2011
Dec ’25€14.50
€17.95
+23.76%
13.84%€23.14€13.84€19.9011
Nov ’25€13.70
€17.85
+30.26%
14.19%€22.84€13.67€18.2011
Oct ’25€14.90
€17.93
+20.31%
14.19%€22.94€13.73€18.2011
Sep ’25€15.20
€18.38
+20.90%
12.27%€23.11€14.83€17.5011
Aug ’25€13.80
€17.71
+28.32%
12.66%€22.16€14.26€16.5010
Jul ’25€13.60
€17.30
+27.22%
13.01%€21.47€13.81€16.1010
€27.22
Fair Value
26.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/30 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/30 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi HashimotoBarclays
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc