Lendlease Group

DB:LLC Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Lendlease Group Värdering

Är LLC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LLC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.64
Fair Value
28.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: LLC ( €3.38 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.64 )

Betydligt under verkligt värde: LLC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LLC?

Nyckeltal: Eftersom LLC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LLC. Detta beräknas genom att dividera LLC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LLC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningAU$8.98b
MarknadsvärdeAU$4.09b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LLC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LLC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
PAT PATRIZIA
2.4x2.8%€651.9m
DIC Branicks Group
0.7x-22.6%€193.9m
FC9 FCR Immobilien
3.4x5.1%€128.3m
AT1 Aroundtown
1.7x2.4%€2.5b
LLC Lendlease Group
0.5x-9.2%€4.1b

Price-To-Sales vs Peers: LLC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LLC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.2x-13.1%
LLC Lendlease Group
 0.5x-9.2%US$2.58b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$80.70m
ADJ Adler Group
0.09xn/aUS$40.06m
LLC 0.5xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.2x79.6%
LLC Lendlease Group
 0.5x64.1%US$2.58b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LLC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LLC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LLC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LLC s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LLC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.38
€4.31
+27.6%
7.7%€4.86€3.83n/a8
Mar ’26€3.50
€4.31
+23.1%
7.7%€4.86€3.83n/a8
Feb ’26n/a
€4.26
0%
9.0%€4.81€3.76n/a8
Jan ’26n/a
€4.24
0%
10.1%€4.78€3.71n/a7
Dec ’25€4.37
€4.52
+3.5%
16.8%€6.14€3.81n/a7
Nov ’25n/a
€4.52
0%
16.8%€6.14€3.81n/a7
Oct ’25n/a
€4.34
0%
18.4%€6.17€3.58n/a7
Sep ’25n/a
€4.33
0%
17.2%€6.10€3.54n/a8
Aug ’25€3.56
€4.30
+20.9%
16.9%€6.03€3.49n/a8
Jul ’25€3.29
€4.37
+32.8%
18.0%€6.20€3.45n/a8
Jun ’25€3.56
€4.57
+28.2%
13.9%€6.13€3.83n/a8
May ’25n/a
€4.80
0%
24.3%€8.06€4.18n/a9
Apr ’25n/a
€4.80
0%
24.2%€8.06€4.18n/a9
Mar ’25€3.79
€4.80
+26.5%
24.2%€8.06€4.18€3.509
Feb ’25€4.40
€5.61
+27.4%
22.1%€8.73€4.41n/a8
Jan ’25n/a
€5.57
0%
22.9%€8.90€4.00n/a9
Dec ’24n/a
€5.36
0%
23.2%€8.69€3.91€4.3710
Nov ’24€3.69
€5.59
+51.6%
21.2%€8.77€4.28n/a10
Oct ’24€4.28
€5.57
+30.1%
20.4%€8.61€4.20n/a10
Sep ’24€4.52
€5.50
+21.7%
20.4%€8.51€4.15n/a10
Aug ’24€5.08
€5.76
+13.4%
21.0%€8.81€4.30€3.5610
Jul ’24€4.62
€5.89
+27.7%
20.3%€8.87€4.33€3.2911
Jun ’24€4.62
€5.89
+27.5%
20.3%€8.87€4.33€3.5611
May ’24€4.35
€6.13
+40.7%
17.7%€8.86€4.96n/a10
Apr ’24€4.34
€6.19
+42.7%
17.5%€8.91€4.99n/a10
Mar ’24€4.69
€6.41
+36.6%
16.9%€9.30€5.21€3.7911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€4.01
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lendlease Group bevakas av 23 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited