K. Wah International Holdings Limited

DB:KW2 Aktierapport

Börsvärde: €632.0m

K. Wah International Holdings Värdering

Är KW2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KW2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.70
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: KW2 ( €0.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.7 )

Betydligt under verkligt värde: KW2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KW2?

Nyckeltal: Eftersom KW2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KW2. Detta beräknas genom att dividera KW2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KW2:s PE Ratio?
PE-förhållande16.6x
IntäkterHK$335.07m
MarknadsvärdeHK$5.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KW2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KW2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.8x
INS Instone Real Estate Group
11.4x20.7%€355.2m
CRZK CR Energy
8.1x50.1%€100.7m
PAT PATRIZIA
50.1x21.6%€645.0m
TLG TLG Immobilien
37.7xn/a€1.6b
KW2 K. Wah International Holdings
16.6x-15.9%€5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KW2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KW2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$142.61m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$39.79m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.68m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KW2 16.6xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KW2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.6 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KW2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KW2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.6x
Verklig PE Förhållande9.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KW2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
€0.26
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 06:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

K. Wah International Holdings Limited bevakas av 8 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullCCB International Securities Limited
Jeff YauDBS Bank Ltd
Sumwai WongDBS Bank Ltd