Hongkong Land Holdings Limited

DB:HLH Aktierapport

Börsvärde: €8.8b

Hongkong Land Holdings Värdering

Är HLH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.83
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLH ( €4.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.83 )

Betydligt under verkligt värde: HLH handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLH?

Nyckeltal: Eftersom HLH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HLH. Detta beräknas genom att dividera HLH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLH:s PS Ratio?
PS-förhållande4.8x
FörsäljningUS$2.00b
MarknadsvärdeUS$9.67b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HLH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.1x
DWNI Deutsche Wohnen
5.5xn/a€8.3b
VNA Vonovia
3.4x-16.0%€21.3b
LEG LEG Immobilien
3.2x-19.7%€5.0b
O5G CPI Property Group
4.4xn/a€7.1b
HLH Hongkong Land Holdings
4.8x-1.8%€9.7b

Price-To-Sales vs Peers: HLH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$80.70m
ADJ Adler Group
0.09xn/aUS$40.06m
NUVA Noratis
0.3x6.1%US$15.87m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1xn/aUS$9.07m
HLH 4.8xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HLH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.8 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.8x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HLH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.04
€4.52
+11.9%
11.0%€5.49€3.43n/a13
Mar ’26€4.30
€4.64
+7.9%
12.2%€5.72€3.65n/a13
Feb ’26€4.28
€4.63
+8.2%
15.9%€5.82€3.11n/a13
Jan ’26€4.28
€4.57
+6.8%
16.0%€5.73€3.06n/a13
Dec ’25€4.28
€4.46
+4.1%
17.2%€5.68€3.03n/a13
Nov ’25€4.04
€4.20
+4.0%
19.4%€5.54€2.95n/a13
Oct ’25€3.34
€3.23
-3.3%
13.4%€4.03€2.51n/a13
Sep ’25€3.36
€3.21
-4.6%
13.4%€4.06€2.53n/a13
Aug ’25€2.96
€3.30
+11.6%
23.3%€5.62€2.43n/a13
Jul ’25€2.98
€3.34
+12.2%
23.2%€5.69€2.52n/a13
Jun ’25€3.20
€3.37
+5.2%
22.7%€5.62€2.49n/a13
May ’25€2.94
€3.41
+16.0%
22.7%€5.71€2.53n/a13
Apr ’25€2.80
€3.38
+20.7%
21.8%€5.58€2.61n/a13
Mar ’25€3.00
€3.43
+14.6%
20.8%€5.64€2.66€4.3013
Feb ’25€2.87
€3.59
+25.1%
25.5%€5.60€2.64€4.2813
Jan ’25€3.11
€3.81
+22.5%
25.0%€5.53€2.72€4.2813
Dec ’24€2.90
€3.95
+36.4%
24.8%€5.71€2.81€4.2813
Nov ’24€2.93
€4.00
+36.5%
24.6%€5.72€2.81€4.0413
Oct ’24€3.29
€4.12
+25.1%
20.1%€5.72€3.10€3.3412
Sep ’24€3.18
€4.08
+28.3%
19.7%€5.54€3.00€3.3611
Aug ’24€3.24
€4.13
+27.4%
19.8%€5.55€3.00€2.9611
Jul ’24€3.52
€4.55
+29.3%
14.7%€5.98€3.50€2.9811
Jun ’24€4.02
€4.66
+16.0%
14.6%€6.07€3.55€3.2011
May ’24€3.93
€4.58
+16.6%
14.8%€5.88€3.44€2.9411
Apr ’24€3.97
€4.83
+21.6%
14.6%€6.16€3.60€2.8011
Mar ’24€4.29
€4.84
+12.8%
16.3%€6.18€3.37€3.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€4.56
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hongkong Land Holdings Limited bevakas av 32 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)