Daiwa House Industry Co., Ltd.

DB:DWH Aktierapport

Börsvärde: €19.1b

Daiwa House Industry Värdering

Är DWH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DWH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.48
Fair Value
97.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: DWH ( €30.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €15.48 )

Betydligt under verkligt värde: DWH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DWH?

Nyckeltal: Eftersom DWH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DWH. Detta beräknas genom att dividera DWH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DWH:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterJP¥319.30b
MarknadsvärdeJP¥3.08t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DWH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DWH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
FC9 FCR Immobilien
17.5x8.8%€128.3m
DLF DLF
41.3x13.9%₹1.7t
8802 Mitsubishi Estate
13.9x3.5%JP¥2.7t
8801 Mitsui Fudosan
17.1x9.7%JP¥3.5t
DWH Daiwa House Industry
9.6x3.9%€3.1t

Price-To-Earnings vs Peers: DWH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DWH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$97.14m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$40.06m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.34m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DWH 9.6xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DWH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DWH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DWH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DWH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DWH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.60
€33.56
+9.7%
5.9%€35.83€29.11n/a9
Mar ’26€31.20
€33.56
+7.6%
5.9%€35.83€29.11n/a9
Feb ’26€30.00
€31.52
+5.1%
5.6%€34.55€28.07n/a9
Jan ’26€29.20
€31.04
+6.3%
4.3%€32.51€28.45n/a9
Dec ’25€29.20
€29.60
+1.4%
5.8%€31.65€26.78n/a9
Nov ’25€27.00
€29.80
+10.4%
6.0%€31.99€27.07n/a9
Oct ’25€27.60
€30.53
+10.6%
5.4%€33.31€28.19n/a9
Sep ’25€27.60
€28.84
+4.5%
6.1%€31.36€25.46n/a9
Aug ’25€25.20
€26.19
+3.9%
5.0%€27.80€23.74n/a9
Jul ’25€23.40
€26.44
+13.0%
5.0%€28.06€23.97n/a9
Jun ’25€24.20
€26.99
+11.5%
4.1%€28.30€25.35n/a9
May ’25€26.00
€28.49
+9.6%
6.0%€30.75€26.18n/a9
Apr ’25€27.00
€28.69
+6.2%
6.1%€31.03€26.42n/a9
Mar ’25€26.60
€29.27
+10.0%
6.2%€31.36€26.70€31.209
Feb ’25€27.80
€29.76
+7.0%
5.3%€31.44€27.04€30.009
Jan ’25€26.80
€28.33
+5.7%
5.2%€30.70€26.40€29.209
Dec ’24€25.80
€28.33
+9.8%
5.2%€30.70€26.40€29.209
Nov ’24€26.00
€28.36
+9.1%
4.3%€30.23€26.45€27.0010
Oct ’24€25.20
€28.41
+12.8%
4.2%€30.45€26.64€27.608
Sep ’24€25.60
€25.41
-0.8%
10.5%€28.63€19.91€27.609
Aug ’24€24.60
€25.10
+2.1%
8.9%€28.11€20.12€25.209
Jul ’24€23.80
€25.83
+8.5%
9.6%€29.33€21.00€23.409
Jun ’24€23.80
€25.87
+8.7%
9.5%€29.55€21.15€24.209
May ’24€23.20
€24.93
+7.5%
8.0%€28.68€21.51€26.009
Apr ’24€21.40
€25.26
+18.0%
7.7%€29.01€21.76€27.009
Mar ’24€21.40
€25.34
+18.4%
7.5%€29.23€21.92€26.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€32.64
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Daiwa House Industry Co., Ltd. bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi HashimotoBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research