China Overseas Land & Investment Limited

DB:CPP Aktierapport

Börsvärde: €16.2b

China Overseas Land & Investment Värdering

Är CPP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.05
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPP ( €1.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.05 )

Betydligt under verkligt värde: CPP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPP?

Nyckeltal: Eftersom CPP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPP. Detta beräknas genom att dividera CPP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPP:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
IntäkterCN¥15.64b
MarknadsvärdeCN¥134.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37x
INS Instone Real Estate Group
11.7x17.23%€399.9m
4O7 Orascom Development Holding
98.9xn/a€336.2m
LEG LEG Immobilien
22.7x25.73%€5.6b
AT1 Aroundtown
14.8x21.49%€3.3b
CPP China Overseas Land & Investment
8.6x7.97%€146.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CPP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$159.28m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$43.69m
CRZK CR Energy
1.2xn/aUS$18.70m
CPP 8.6xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.46
€1.85
+26.49%
13.21%€2.33€1.35n/a15
Jun ’26€1.47
€1.84
+25.35%
14.48%€2.36€1.37n/a16
May ’26€1.59
€1.89
+18.62%
15.24%€2.40€1.38n/a18
Apr ’26€1.55
€1.95
+25.56%
16.34%€2.50€1.44n/a18
Mar ’26€1.76
€2.02
+15.12%
17.25%€2.60€1.50n/a18
Feb ’26€1.50
€2.00
+33.44%
17.22%€2.60€1.51n/a17
Jan ’26€1.50
€2.08
+38.60%
15.67%€2.61€1.50n/a17
Dec ’25€1.60
€2.04
+27.72%
15.18%€2.55€1.48n/a18
Nov ’25€1.81
€2.00
+10.27%
15.10%€2.49€1.47n/a18
Oct ’25€1.80
€1.87
+4.09%
13.08%€2.44€1.46n/a18
Sep ’25€1.42
€1.87
+31.09%
11.01%€2.44€1.47n/a18
Aug ’25€1.45
€2.10
+45.16%
14.57%€2.88€1.51n/a19
Jul ’25€1.60
€2.17
+35.34%
14.02%€2.90€1.56n/a20
Jun ’25€1.75
€2.13
+21.82%
14.29%€2.87€1.55€1.4720
May ’25€1.69
€2.11
+24.53%
12.04%€2.51€1.57€1.5920
Apr ’25€1.31
€2.10
+60.72%
13.26%€2.59€1.56€1.5520
Mar ’25€1.33
€2.39
+79.54%
15.52%€3.17€1.80€1.7620
Feb ’25€1.35
€2.42
+80.12%
14.41%€3.16€1.84€1.5020
Jan ’25€1.61
€2.54
+57.75%
12.45%€3.12€1.81€1.5021
Dec ’24€1.71
€2.64
+54.59%
10.92%€3.16€2.07€1.6021
Nov ’24€1.77
€2.71
+52.79%
11.08%€3.25€2.13€1.8121
Oct ’24€1.92
€2.72
+41.74%
11.00%€3.25€2.13€1.8021
Sep ’24€1.90
€2.72
+43.35%
11.03%€3.30€2.08€1.4223
Aug ’24€2.11
€2.91
+37.47%
10.28%€3.62€2.26€1.4523
Jul ’24€1.98
€2.92
+47.48%
9.98%€3.63€2.26€1.6023
Jun ’24€1.85
€3.01
+62.24%
8.68%€3.68€2.43€1.7522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€1.81
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/20 23:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Overseas Land & Investment Limited bevakas av 60 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yunting LuoBarclays
Andy SoBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.