Shimao Services Holdings Limited

DB:5GO Aktierapport

Börsvärde: €181.5m

Shimao Services Holdings Värdering

Är 5GO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5GO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€1.5
Fair Value
95.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5GO ( €0.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.5 )

Betydligt under verkligt värde: 5GO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5GO?

Nyckeltal: Eftersom 5GO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 5GO. Detta beräknas genom att dividera 5GO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5GO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningCN¥7.48b
MarknadsvärdeCN¥1.49b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5GO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 5GO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.4x
STG STINAG Stuttgart Invest
7.8x5.37%€224.8m
DRE2 Deutsche Real Estate
5.1xn/a€172.9m
AGR AGROB Immobilien
11.5xn/a€125.3m
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
5.2xn/a€291.9m
5GO Shimao Services Holdings
0.2x2.03%€1.6b

Price-To-Sales vs Peers: 5GO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5GO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.4x-17.1%
5GO Shimao Services Holdings
 0.2x2.03%US$209.25m
4O7 Orascom Development Holding
0.5xn/aUS$388.70m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.7x-10.49%US$52.93m
5GO 0.2xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.4x15.5%
5GO Shimao Services Holdings
 0.2x95.31%US$209.25m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 5GO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5GO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5GO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 5GO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5GO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.072
€0.09
+25.59%
15.33%€0.11€0.077n/a3
Nov ’26€0.072
€0.09
+25.59%
15.33%€0.11€0.077n/a3
Oct ’26€0.077
€0.09
+17.44%
15.33%€0.11€0.077n/a3
Sep ’26€0.08
€0.09
+13.03%
15.33%€0.11€0.077n/a3
Aug ’26€0.083
€0.092
+10.68%
14.55%€0.11€0.076n/a3
Jul ’26€0.082
€0.093
+13.69%
13.82%€0.11€0.078n/a3
Jun ’26€0.081
€0.097
+20.06%
14.96%€0.12€0.081n/a3
May ’26€0.085
€0.10
+17.88%
14.74%€0.12€0.083n/a3
Apr ’26€0.091
€0.10
+10.11%
14.74%€0.12€0.083n/a3
Mar ’26€0.098
€0.10
+7.16%
14.41%€0.12€0.087n/a3
Feb ’26€0.10
€0.10
+2.43%
14.41%€0.12€0.087n/a3
Jan ’26€0.10
€0.11
+9.71%
16.13%€0.13€0.088n/a3
Dec ’25€0.10
€0.11
+8.71%
17.04%€0.13€0.085n/a3
Nov ’25€0.11
€0.11
+3.63%
17.04%€0.13€0.085€0.0723
Oct ’25€0.11
€0.11
-0.11%
17.04%€0.13€0.085€0.0773
Sep ’25€0.078
€0.10
+32.95%
10.64%€0.12€0.094€0.083
Aug ’25€0.085
€0.10
+22.30%
10.48%€0.12€0.095€0.0833
Jul ’25€0.084
€0.11
+29.04%
9.60%€0.12€0.094€0.0823
Jun ’25€0.11
€0.11
+0.93%
9.55%€0.12€0.095€0.0813
May ’25€0.094
€0.11
+17.04%
9.55%€0.12€0.095€0.0853
Apr ’25€0.092
€0.12
+27.42%
12.31%€0.14€0.095€0.0915
Mar ’25€0.12
€0.13
+8.12%
18.56%€0.17€0.095€0.0985
Feb ’25€0.098
€0.15
+48.86%
23.34%€0.19€0.095€0.105
Jan ’25€0.13
€0.17
+30.52%
22.00%€0.20€0.096€0.105
Dec ’24€0.13
€0.17
+23.86%
21.40%€0.20€0.097€0.105
Nov ’24€0.14
€0.17
+18.14%
21.12%€0.19€0.098€0.115
€0.09
Fair Value
20.1% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/20 20:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shimao Services Holdings Limited bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric DuBofA Global Research
Wai Mo ChengCGS International
Leslie VandegriftCGS International