VGP NV

DB:4V1 Aktierapport

Börsvärde: €2.2b

VGP Värdering

Är 4V1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4V1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€132.95
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4V1 ( €77.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €132.95 )

Betydligt under verkligt värde: 4V1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4V1?

Nyckeltal: Eftersom 4V1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4V1. Detta beräknas genom att dividera 4V1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4V1:s PE Ratio?
PE-förhållande7.6x
Intäkter€286.99m
Marknadsvärde€2.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4V1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4V1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
23.4xn/a€781.2m
DWB Dinkelacker
33xn/a€340.6m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.6xn/a€279.6m
4V1 VGP
7.6x-4.4%€2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 4V1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4V1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$97.14m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$40.06m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.34m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4V1 7.6xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4V1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.6 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4V1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4V1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.6x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4V1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4V1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€77.70
€92.78
+19.4%
14.5%€125.00€78.00n/a9
Mar ’26€80.30
€92.78
+15.5%
14.5%€125.00€78.00n/a9
Feb ’26€81.60
€92.78
+13.7%
14.5%€125.00€78.00n/a9
Jan ’26€70.80
€97.56
+37.8%
18.0%€130.00€80.00n/a9
Dec ’25€77.80
€102.63
+31.9%
15.9%€130.00€80.00n/a8
Nov ’25€76.60
€108.25
+41.3%
14.1%€130.00€85.00n/a8
Oct ’25€91.70
€108.88
+18.7%
13.3%€130.00€90.00n/a8
Sep ’25€92.30
€109.13
+18.2%
13.5%€130.00€90.00n/a8
Aug ’25€100.20
€109.13
+8.9%
13.5%€130.00€90.00n/a8
Jul ’25€105.40
€109.31
+3.7%
13.3%€130.00€90.00n/a8
Jun ’25€104.40
€107.07
+2.6%
13.3%€130.00€90.00n/a7
May ’25€101.80
€106.54
+4.7%
13.7%€130.00€90.00n/a7
Apr ’25€107.50
€105.83
-1.6%
12.8%€125.00€90.00n/a7
Mar ’25€101.20
€105.43
+4.2%
13.2%€125.00€90.00€80.307
Feb ’25€108.50
€100.57
-7.3%
18.1%€125.00€75.00€81.607
Jan ’25€105.90
€91.57
-13.5%
18.0%€125.00€75.00€70.807
Dec ’24€94.90
€91.57
-3.5%
18.0%€125.00€75.00€77.807
Nov ’24€77.00
€110.29
+43.2%
31.8%€180.00€75.00€76.607
Oct ’24€84.50
€111.00
+31.4%
31.1%€180.00€75.00€91.707
Sep ’24€96.40
€110.14
+14.3%
31.5%€180.00€75.00€92.307
Aug ’24€97.20
€105.43
+8.5%
35.1%€180.00€74.00€100.207
Jul ’24€89.40
€100.33
+12.2%
38.3%€180.00€74.00€105.406
Jun ’24€92.75
€100.33
+8.2%
38.3%€180.00€74.00€104.406
May ’24€92.35
€97.40
+5.5%
42.6%€180.00€74.00€101.805
Apr ’24€80.40
€95.00
+18.2%
45.1%€180.00€65.00€107.505
Mar ’24€84.90
€94.00
+10.7%
46.1%€180.00€65.00€101.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€90.45
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VGP NV bevakas av 17 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul MayBarclays
Sander BunckBarclays
Paul MayBarclays