Daito Trust Construction Co.,Ltd.

DB:4D7 Aktierapport

Börsvärde: €6.2b

Daito Trust ConstructionLtd Värdering

Är 4D7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4D7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.17
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4D7 ( €93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €122.17 )

Betydligt under verkligt värde: 4D7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4D7?

Nyckeltal: Eftersom 4D7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4D7. Detta beräknas genom att dividera 4D7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4D7:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterJP¥91.41b
MarknadsvärdeJP¥1.01t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4D7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4D7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.9x
FC9 FCR Immobilien
17.2x8.8%€127.3m
LEG LEG Immobilien
76.4x49.1%€5.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
62.4xn/a€859.1m
GWK3 GAG Immobilien
23.5xn/a€784.4m
4D7 Daito Trust ConstructionLtd
11.1x3.4%€1.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 4D7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4D7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$101.62m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$37.67m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.51m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4D7 11.1xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4D7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4D7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4D7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4D7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4D7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€93.00
€108.98
+17.2%
6.9%€119.12€92.79n/a8
Mar ’26€99.00
€114.89
+16.1%
5.5%€126.05€106.86n/a8
Feb ’26€101.00
€112.32
+11.2%
5.9%€122.54€103.88n/a8
Jan ’26€105.00
€114.72
+9.3%
6.0%€123.28€104.51n/a8
Dec ’25€104.00
€114.22
+9.8%
5.9%€122.18€103.57n/a8
Nov ’25€100.00
€110.11
+10.1%
6.3%€118.75€100.66n/a8
Oct ’25€107.00
€115.56
+8.0%
6.3%€124.63€105.65n/a8
Sep ’25€110.00
€112.57
+2.3%
6.4%€121.44€103.47n/a8
Aug ’25€106.00
€103.12
-2.7%
5.6%€112.23€96.71n/a8
Jul ’25€94.50
€104.93
+11.0%
5.7%€114.36€99.14n/a8
Jun ’25€94.50
€106.47
+12.7%
6.5%€116.94€100.24n/a8
May ’25€97.50
€111.06
+13.9%
5.5%€119.78€102.67n/a8
Apr ’25€102.00
€111.06
+8.9%
5.5%€119.78€102.67n/a8
Mar ’25€106.00
€109.18
+3.0%
5.3%€116.77€98.33€99.008
Feb ’25€105.00
€109.05
+3.9%
6.5%€118.72€99.97€101.008
Jan ’25€101.00
€111.94
+10.8%
6.4%€121.42€102.24€105.007
Dec ’24€98.50
€106.93
+8.6%
6.2%€116.65€98.24€104.007
Nov ’24€97.50
€107.27
+10.0%
6.9%€117.59€96.68€100.008
Oct ’24€96.50
€106.69
+10.6%
9.1%€118.15€90.98€107.007
Sep ’24€101.00
€101.32
+0.3%
7.8%€117.22€90.80€110.007
Aug ’24€94.50
€98.49
+4.2%
8.5%€110.58€82.94€106.007
Jul ’24€90.50
€99.22
+9.6%
8.4%€108.47€86.38€94.507
Jun ’24€86.00
€99.83
+16.1%
8.8%€108.09€86.08€94.507
May ’24€84.50
€100.80
+19.3%
7.8%€111.90€86.79€97.507
Apr ’24€88.50
€107.56
+21.5%
10.6%€131.25€93.19€102.007
Mar ’24€86.50
€109.32
+26.4%
10.9%€130.85€92.91€106.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€104.70
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 11:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Daito Trust Construction Co.,Ltd. bevakas av 24 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
null nullBNP Paribas Securities (Asia)