Tricon Residential Inc.

DB:331 Aktierapport

Börsvärde: €3.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Tricon Residential Värdering

Är 331 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 331 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.51
Fair Value
190.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 331 ( €10.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.51 )

Betydligt under verkligt värde: 331 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 331?

Nyckeltal: Eftersom 331 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 331. Detta beräknas genom att dividera 331:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 331:s PE Ratio?
PE-förhållande29x
IntäkterUS$114.19m
MarknadsvärdeUS$3.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 331:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 331 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.2x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
23.4xn/a€781.2m
DWB Dinkelacker
33xn/a€340.6m
VIH1 VIB Vermögen
3.1x-19.3%€268.4m
331 Tricon Residential
29x4.7%€4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 331 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 331:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$97.14m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$40.06m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.34m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
331 29.0xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 331 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 331:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

331 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 331 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 331 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Mar ’26n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Feb ’26n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Jan ’26n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Dec ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Nov ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Oct ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Sep ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Aug ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Jul ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Jun ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
May ’25€10.20
€10.13
-0.7%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Apr ’25€10.20
€9.92
-2.7%
16.9%€12.47€6.85n/a6
Mar ’25€10.00
€9.92
-0.8%
16.9%€12.47€6.85n/a6
Feb ’25€9.90
€9.46
-4.4%
19.9%€12.46€6.85n/a6
Jan ’25€8.05
€8.91
+10.6%
21.2%€12.52€6.07n/a7
Dec ’24€7.05
€8.77
+24.4%
21.3%€12.35€5.99n/a7
Nov ’24€6.30
€9.31
+47.7%
21.1%€12.80€6.31n/a7
Oct ’24€7.00
€9.42
+34.6%
19.2%€12.45€6.14n/a7
Sep ’24€7.65
€9.42
+23.1%
19.2%€12.45€6.14n/a7
Aug ’24€8.25
€9.05
+9.7%
18.9%€12.26€6.05n/a7
Jul ’24€7.80
€9.11
+16.8%
19.0%€12.38€6.11n/a7
Jun ’24€7.45
€9.05
+21.4%
18.6%€12.55€6.19n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.79
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/05/01 07:04
Aktiekurs vid dagens slut2024/05/01 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tricon Residential Inc. bevakas av 18 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wojtek NowakATB Capital Markets
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity