CK Asset Holdings Limited

DB:1CK Aktierapport

Börsvärde: €15.0b

CK Asset Holdings Värdering

Är 1CK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€0.56
Fair Value
670.0% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CK ( €4.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.56 )

Betydligt under verkligt värde: 1CK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CK?

Nyckeltal: Eftersom 1CK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CK. Detta beräknas genom att dividera 1CK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CK:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
IntäkterHK$11.36b
MarknadsvärdeHK$134.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.9x
INS Instone Real Estate Group
13.2x22.63%€359.1m
VNA Vonovia
69.4x47.51%€21.9b
AT1 Aroundtown
4.7x-20.40%€3.4b
LEG LEG Immobilien
8.3x8.13%€5.0b
1CK CK Asset Holdings
11.8x6.96%€134.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$113.24m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.73m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.61m
1CK 11.8xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies7PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.8 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.29
€4.31
+0.48%
13.43%€5.29€3.09n/a11
Oct ’26€4.12
€4.16
+0.91%
14.63%€5.26€3.07n/a11
Sep ’26€4.07
€4.12
+1.30%
14.38%€5.26€3.07n/a11
Aug ’26€3.98
€3.98
-0.038%
14.14%€5.17€3.08n/a11
Jul ’26€3.75
€3.90
+4.13%
12.93%€4.86€3.05n/a12
Jun ’26€3.64
€4.01
+10.14%
12.90%€5.08€3.19n/a13
May ’26€3.59
€4.02
+11.87%
13.36%€5.20€3.19n/a13
Apr ’26€3.76
€4.24
+12.80%
13.51%€5.44€3.34n/a13
Mar ’26€4.15
€4.41
+6.16%
12.17%€5.49€3.45n/a13
Feb ’26€3.96
€4.47
+12.72%
12.17%€5.56€3.49n/a13
Jan ’26€3.74
€4.43
+18.57%
12.17%€5.52€3.46n/a13
Dec ’25€3.75
€4.38
+16.73%
12.23%€5.43€3.41n/a13
Nov ’25€3.67
€4.35
+18.40%
12.62%€5.31€3.33€4.2913
Oct ’25€3.77
€4.11
+9.03%
11.56%€4.73€3.23€4.1212
Sep ’25€3.53
€4.11
+16.40%
11.56%€4.73€3.23€4.0712
Aug ’25€3.38
€4.42
+30.75%
10.72%€5.32€3.67€3.9812
Jul ’25€3.32
€4.70
+41.67%
11.31%€5.58€3.81€3.7512
Jun ’25€3.51
€4.68
+33.21%
11.31%€5.55€3.79€3.6412
May ’25€3.84
€4.81
+25.23%
12.89%€5.86€3.83€3.5912
Apr ’25€3.94
€4.88
+23.85%
12.54%€5.78€4.07€3.7612
Mar ’25€4.00
€5.47
+36.85%
10.84%€6.27€4.49€4.1512
Feb ’25€3.96
€5.63
+42.16%
11.63%€6.67€4.73€3.9611
Jan ’25€4.28
€5.67
+32.58%
10.92%€6.56€4.65€3.7411
Dec ’24€4.20
€6.12
+45.79%
15.05%€8.56€4.83€3.7512
Nov ’24€4.62
€6.12
+32.54%
15.05%€8.56€4.83€3.6712
€4.35
Fair Value
1.5% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/31 05:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CK Asset Holdings Limited bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karl ChoiBofA Global Research
Xinyuan LiCitigroup Inc
Alvin WongCLSA