Watkin Jones Plc

DB:0W0 Aktierapport

Börsvärde: €92.2m

Watkin Jones Värdering

Är 0W0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0W0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.10
Fair Value
264.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0W0 ( €0.37 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.1 )

Betydligt under verkligt värde: 0W0 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0W0?

Nyckeltal: Eftersom 0W0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0W0. Detta beräknas genom att dividera 0W0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0W0:s PE Ratio?
PE-förhållande40.8x
IntäkterUK£1.90m
MarknadsvärdeUK£77.22m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0W0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0W0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€112.2m
INS Instone Real Estate Group
11.6x13.6%€360.4m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
3.7x-83.5%€86.5m
FC9 FCR Immobilien
16.8x8.8%€124.4m
0W0 Watkin Jones
40.8x55.3%€77.2m

Price-To-Earnings vs Peers: 0W0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0W0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.8xn/aUS$161.30m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.80m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0W0 40.8xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0W0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.8 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0W0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0W0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.8x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0W0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0W0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.36
€0.67
+83.4%
60.6%€1.24€0.36n/a3
Mar ’26€0.35
€0.67
+88.5%
60.6%€1.24€0.36n/a3
Feb ’26€0.37
€0.66
+80.6%
60.6%€1.23€0.36n/a3
Jan ’26€0.23
€0.75
+222.8%
47.6%€1.25€0.43n/a3
Dec ’25€0.25
€0.74
+195.1%
47.3%€1.23€0.43n/a3
Nov ’25€0.30
€0.74
+149.2%
47.3%€1.23€0.43n/a3
Oct ’25€0.30
€0.74
+142.7%
47.3%€1.23€0.43n/a3
Sep ’25€0.33
€0.73
+120.0%
47.6%€1.21€0.42n/a3
Aug ’25€0.56
€0.94
+66.9%
27.7%€1.22€0.59n/a3
Jul ’25€0.51
€0.93
+84.0%
27.7%€1.21€0.59n/a3
Jun ’25€0.55
€0.93
+68.9%
27.7%€1.21€0.59n/a3
May ’25€0.51
€0.92
+82.7%
27.7%€1.20€0.58n/a3
Apr ’25€0.46
€0.93
+101.9%
27.7%€1.21€0.59n/a3
Mar ’25€0.53
€0.93
+76.9%
27.7%€1.21€0.59€0.353
Feb ’25€0.55
€0.89
+61.3%
31.2%€1.18€0.51€0.373
Jan ’25€0.65
€0.89
+37.6%
31.2%€1.18€0.51€0.233
Dec ’24€0.52
€0.89
+72.3%
31.2%€1.18€0.51€0.253
Nov ’24€0.36
€1.18
+228.9%
46.2%€2.02€0.52€0.304
Oct ’24€0.41
€1.18
+188.6%
46.2%€2.02€0.52€0.304
Sep ’24€0.53
€1.18
+124.3%
46.2%€2.02€0.52€0.334
Aug ’24€0.54
€1.13
+110.6%
54.2%€2.02€0.31€0.564
Jul ’24€0.79
€1.88
+139.3%
30.8%€2.85€1.07€0.515
Jun ’24€0.74
€1.88
+152.1%
30.8%€2.85€1.07€0.555
May ’24€1.01
€1.76
+74.6%
16.9%€1.99€1.26€0.514
Apr ’24€0.95
€1.76
+85.7%
16.9%€1.99€1.26€0.464
Mar ’24€1.09
€1.76
+61.8%
16.9%€1.99€1.26€0.534
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.66
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 21:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Watkin Jones Plc bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Colin SheridanDavy
Derren NathanHybridan LLP
Glynis JohnsonJefferies LLC