Xenon Pharmaceuticals Inc.

DB:XP0 Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Xenon Pharmaceuticals Värdering

Är XP0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XP0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.69
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: XP0 ( €31.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €140.69 )

Betydligt under verkligt värde: XP0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XP0?

Nyckeltal: Eftersom XP0 är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för XP0. Detta beräknas genom att dividera XP0:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är XP0:s PB Ratio?
PB-förhållande3.5x
BokUS$754.90m
MarknadsvärdeUS$2.62b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XP0:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för XP0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.4x
BIO3 Biotest
2.2x29.3%€1.4b
VSC 4SC
27.3xn/a€29.5m
FYB Formycon
0.7x16.5%€429.9m
HPHA Heidelberg Pharma
3.4x-33.0%€121.6m
XP0 Xenon Pharmaceuticals
3.5x22.9%€2.6b

Price-To-Book vs Peers: XP0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser XP0:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

3 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
XP0 3.5xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: XP0 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.5 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är XP0:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XP0 PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.5x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna XP0 s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XP0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.20
€53.56
+71.7%
10.7%€60.22€38.91n/a16
Mar ’26€36.80
€55.74
+51.5%
10.7%€62.67€40.50n/a16
Feb ’26€38.80
€55.48
+43.0%
10.2%€62.39€41.28n/a15
Jan ’26€37.00
€55.64
+50.4%
8.9%€62.72€44.39n/a15
Dec ’25€41.20
€54.15
+31.4%
9.2%€61.56€43.56n/a16
Nov ’25€37.60
€52.38
+39.3%
8.9%€59.46€44.82n/a15
Oct ’25€35.20
€52.20
+48.3%
8.5%€58.72€44.27n/a14
Sep ’25€36.40
€52.89
+45.3%
8.4%€59.11€44.56n/a13
Aug ’25€40.00
€54.02
+35.0%
7.9%€59.73€45.95n/a14
Jul ’25€36.20
€54.02
+49.2%
7.9%€59.73€45.95n/a14
Jun ’25€35.80
€54.29
+51.6%
7.7%€60.18€46.30n/a15
May ’25€39.80
€52.47
+31.8%
9.3%€59.37€41.10n/a17
Apr ’25€39.60
€52.47
+32.5%
9.3%€59.37€41.10n/a17
Mar ’25€43.80
€52.95
+20.9%
9.3%€59.98€41.53€36.8017
Feb ’25€42.40
€49.83
+17.5%
11.3%€57.70€41.21€38.8016
Jan ’25€41.80
€48.86
+16.9%
11.2%€57.39€41.00€37.0015
Dec ’24€33.40
€47.74
+42.9%
9.2%€55.13€41.35€41.2014
Nov ’24€29.20
€48.63
+66.5%
8.3%€56.27€43.14€37.6014
Oct ’24€33.40
€49.35
+47.8%
8.5%€56.65€43.43€35.2015
Sep ’24€35.80
€47.60
+33.0%
8.5%€54.65€41.90€36.4015
Aug ’24€33.40
€47.54
+42.3%
8.1%€54.64€41.89€40.0015
Jul ’24€35.40
€47.54
+34.3%
8.1%€54.64€41.89€36.2015
Jun ’24€36.00
€47.54
+32.1%
8.1%€54.64€41.89€35.8015
May ’24€35.80
€46.58
+30.1%
9.7%€54.45€39.93€39.8015
Apr ’24€32.60
€47.82
+46.7%
9.2%€56.71€41.58€39.6015
Mar ’24€37.20
€46.36
+24.6%
9.1%€55.19€40.48€43.8015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€51.89
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xenon Pharmaceuticals Inc. bevakas av 22 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian SkorneyBaird
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity