Vertex Pharmaceuticals Incorporated

DB:VX1 Aktierapport

Börsvärde: €115.6b

Vertex Pharmaceuticals Värdering

Är VX1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VX1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€838.86
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: VX1 ( €453.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €838.86 )

Betydligt under verkligt värde: VX1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VX1?

Nyckeltal: Eftersom VX1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VX1. Detta beräknas genom att dividera VX1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VX1:s PS Ratio?
PS-förhållande11.4x
FörsäljningUS$11.02b
MarknadsvärdeUS$125.39b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VX1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VX1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
MRK Merck KGaA
2.8x4.1%€58.9b
FYB Formycon
7.5x19.1%€456.4m
BAYN Bayer
0.5x1.3%€22.8b
VX1 Vertex Pharmaceuticals
11.4x9.2%€125.4b

Price-To-Sales vs Peers: VX1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VX1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
VX1 11.4xBranschgenomsnitt 8.1xNo. of Companies5PS0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VX1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.4 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VX1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VX1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.4x
Verklig PS Förhållande7.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VX1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VX1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€453.65
€460.39
+1.5%
14.0%€570.04€305.88n/a29
Mar ’26€465.25
€475.76
+2.3%
13.8%€587.63€315.32n/a30
Feb ’26€445.15
€474.03
+6.5%
14.0%€570.14€318.35n/a30
Jan ’26€389.95
€474.31
+21.6%
14.2%€578.46€312.29n/a30
Dec ’25€441.05
€489.82
+11.1%
12.6%€568.89€307.13n/a30
Nov ’25€434.05
€470.45
+8.4%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€420.65
€459.14
+9.1%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€444.45
€467.10
+5.1%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.65
€447.66
-4.7%
12.7%€544.83€300.63n/a30
Jul ’25€434.30
€437.55
+0.7%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€407.55
€427.28
+4.8%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.55
€428.55
+16.0%
12.2%€535.08€302.97n/a29
Apr ’25€389.10
€425.41
+9.3%
12.4%€529.57€299.85n/a29
Mar ’25€387.45
€425.42
+9.8%
12.6%€532.92€299.65€465.2528
Feb ’25€403.35
€401.70
-0.4%
13.9%€514.28€288.88€445.1527
Jan ’25€369.65
€371.73
+0.6%
11.0%€454.00€285.11€389.9528
Dec ’24€325.15
€363.95
+11.9%
9.2%€419.20€288.66€441.0528
Nov ’24€341.75
€366.12
+7.1%
9.4%€431.51€297.14€434.0528
Oct ’24€330.80
€363.65
+9.9%
9.3%€431.33€297.01€420.6527
Sep ’24€323.05
€355.56
+10.1%
9.4%€421.94€290.54€444.4527
Aug ’24€316.50
€345.82
+9.3%
9.9%€415.19€278.61€469.6527
Jul ’24€320.05
€343.89
+7.4%
9.3%€417.88€280.42€434.3027
Jun ’24€302.30
€346.87
+14.7%
10.0%€425.04€284.29€407.5528
May ’24€302.35
€307.38
+1.7%
9.5%€400.15€255.22€369.5526
Apr ’24€288.15
€310.19
+7.6%
9.5%€408.50€259.95€389.1026
Mar ’24€273.10
€309.47
+13.3%
9.7%€409.64€260.68€387.4526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€461.47
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vertex Pharmaceuticals Incorporated bevakas av 66 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research