Vanda Pharmaceuticals Inc.

DB:VM4 Aktierapport

Börsvärde: €285.9m

Vanda Pharmaceuticals Värdering

Är VM4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för VM4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VM4 ( €4.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €61.42 )

Betydligt under verkligt värde: VM4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VM4?

Nyckeltal: Eftersom VM4 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VM4. Detta beräknas genom att dividera VM4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VM4:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningUS$217.78m
MarknadsvärdeUS$327.14m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VM4:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VM4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
FYB Formycon
6.1x26.71%€312.8m
LQ0 Dextech Medical
42.5xn/a€191.3m
HPHA Heidelberg Pharma
15.5x35.50%€115.1m
BIO0 Biotest GmbH KGaA
2xn/a€1.3b
VM4 Vanda Pharmaceuticals
1.5x19.38%€327.1m

Price-To-Sales vs Peers: VM4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VM4:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.6x15.1%
VM4 Vanda Pharmaceuticals
 1.5x19.38%US$327.14m
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
7V0 Novogenia
1.4x26.52%US$89.22m
VM4 1.5xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies12PS0816243240+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.6x23.8%
VM4 Vanda Pharmaceuticals
 1.5x62.43%US$327.14m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VM4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnitt ( 15.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VM4:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VM4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande2.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VM4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VM4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.73
€12.36
+161.55%
36.99%€18.38€6.56n/a4
Jul ’27€5.25
€12.21
+132.54%
36.99%€18.15€6.48n/a4
Jun ’27€5.36
€12.79
+138.82%
33.04%€18.02€6.44n/a5
May ’27€5.89
€13.28
+125.59%
37.06%€20.56€6.42n/a5
Apr ’27€5.80
€13.46
+132.07%
37.06%€20.84€6.51n/a5
Mar ’27€7.05
€12.60
+78.77%
42.14%€20.34€6.35n/a4
Feb ’27€6.40
€11.74
+83.49%
39.30%€18.96€6.46n/a4
Jan ’27€6.25
€11.17
+78.75%
34.95%€17.02€6.38n/a4
Dec ’26€4.54
€10.12
+122.94%
45.58%€17.23€4.31n/a4
Nov ’26€3.72
€10.38
+178.90%
51.37%€17.29€4.32n/a3
Oct ’26€4.18
€10.83
+159.06%
48.38%€17.10€4.27n/a3
Sep ’26€3.98
€10.83
+172.08%
48.38%€17.10€4.27n/a3
Aug ’26€3.68
€11.09
+201.45%
48.38%€17.52€4.38n/a3
Jul ’26€3.96
€10.75
+171.57%
48.38%€16.98€4.25€5.253
Jun ’26€3.82
€11.34
+196.90%
48.38%€17.91€4.48€5.363
May ’26€3.86
€11.18
+189.76%
48.38%€17.66€4.42€5.893
Apr ’26€4.18
€11.74
+180.88%
48.38%€18.54€4.63€5.803
Mar ’26€4.48
€12.11
+170.27%
48.38%€19.12€4.78€7.053
Feb ’26€4.48
€11.70
+161.23%
42.22%€17.31€5.29€6.403
Jan ’26€4.54
€11.70
+157.78%
42.22%€17.31€5.29€6.253
Dec ’25€4.86
€9.73
+100.18%
51.52%€16.79€4.86€4.544
Nov ’25€4.26
€9.70
+127.75%
49.86%€16.55€4.79€3.724
Oct ’25€4.18
€7.48
+78.91%
43.38%€12.05€4.83€4.183
Sep ’25€4.76
€7.48
+57.11%
43.38%€12.05€4.83€3.983
Aug ’25€5.20
€7.48
+43.82%
43.38%€12.05€4.83€3.683
€12.27
Fair Value
61.5% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/20 18:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/17 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vanda Pharmaceuticals Inc. bevakas av 17 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Olivia BrayerBofA Global Research
Madison Wynne El-SaadiB. Riley Securities, Inc.