Sage Therapeutics, Inc.

DB:SG7 Aktierapport

Börsvärde: €461.1m

Sage Therapeutics Värdering

Är SG7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SG7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.08
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: SG7 ( €7.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €27.08 )

Betydligt under verkligt värde: SG7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SG7?

Nyckeltal: Eftersom SG7 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SG7. Detta beräknas genom att dividera SG7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SG7:s PS Ratio?
PS-förhållande12.2x
FörsäljningUS$41.24m
MarknadsvärdeUS$498.00m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SG7:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SG7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
FYB Formycon
7.8x19.3%€475.0m
2INV 2invest
9.4xn/a€72.4m
BIO3 Biotest
1.7x3.6%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
10.3x3.7%€123.0m
SG7 Sage Therapeutics
12.2x26.0%€498.0m

Price-To-Sales vs Peers: SG7 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SG7:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
SG7 12.2xBranschgenomsnitt 7.9xNo. of Companies5PS048121620+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SG7 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.2 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnittet ( 9.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SG7:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SG7 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio12.2x
Verklig PS Förhållande0.02x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SG7 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 12.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SG7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.57
€7.43
-1.9%
24.3%€11.08€4.62n/a18
Mar ’26€6.83
€7.91
+15.8%
22.6%€11.55€4.81n/a17
Feb ’26€7.02
€8.30
+18.2%
27.2%€13.45€4.80n/a17
Jan ’26€5.25
€8.56
+63.0%
57.2%€24.74€3.81n/a17
Dec ’25€5.19
€8.99
+73.1%
53.1%€24.67€3.80n/a17
Nov ’25€5.52
€9.36
+69.5%
43.9%€23.94€3.68n/a18
Oct ’25€6.34
€13.03
+105.5%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Sep ’25€7.24
€13.03
+80.1%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Aug ’25€9.18
€13.80
+50.4%
64.5%€48.19€7.41n/a19
Jul ’25€10.02
€19.02
+90.0%
60.4%€65.38€7.47n/a19
Jun ’25€10.68
€19.43
+81.9%
58.5%€64.45€7.37n/a19
May ’25€13.14
€20.73
+57.8%
54.9%€65.47€13.09n/a18
Apr ’25€17.20
€25.32
+47.2%
39.3%€64.63€16.62n/a19
Mar ’25€20.00
€25.04
+25.2%
39.8%€64.54€16.60€6.8319
Feb ’25€23.60
€24.73
+4.8%
48.1%€72.94€18.47€7.0219
Jan ’25€19.90
€22.88
+15.0%
51.9%€72.47€16.51€5.2519
Dec ’24€17.90
€23.60
+31.9%
52.4%€73.77€16.81€5.1918
Nov ’24€17.50
€24.09
+37.7%
52.3%€75.13€17.12€5.5218
Oct ’24€19.40
€23.52
+21.3%
52.8%€73.84€16.82€6.3418
Sep ’24€18.40
€23.52
+27.8%
52.4%€73.34€16.71€7.2418
Aug ’24€31.60
€55.03
+74.2%
29.8%€94.65€33.35€9.1819
Jul ’24€42.80
€56.05
+31.0%
29.5%€96.98€36.94€10.0219
Jun ’24€45.60
€55.48
+21.7%
29.5%€97.09€36.99€10.6819
May ’24€43.00
€53.17
+23.6%
31.4%€95.29€32.67€13.1419
Apr ’24€38.51
€53.97
+40.1%
31.5%€97.94€33.58€17.2020
Mar ’24€38.85
€52.93
+36.2%
32.9%€98.98€33.94€20.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€7.42
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 16:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sage Therapeutics, Inc. bevakas av 34 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joel BeattyBaird
Esther Lannie HongBerenberg
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research