Simcere Pharmaceutical Group Limited

DB:S2P Aktierapport

Börsvärde: €3.7b

Simcere Pharmaceutical Group Värdering

Är S2P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för S2P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: S2P ( €1.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.44 )

Betydligt under verkligt värde: S2P handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S2P?

Nyckeltal: Eftersom S2P är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S2P. Detta beräknas genom att dividera S2P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S2P:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
IntäkterCN¥1.34b
MarknadsvärdeCN¥28.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S2P:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S2P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34x
DMP Dermapharm Holding
14x6.91%€2.0b
MRK Merck KGaA
24.3x9.72%€60.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
22x9.76%€3.0b
SRT3 Sartorius
75.8x20.26%€13.6b
S2P Simcere Pharmaceutical Group
21x17.66%€32.7b

Price-To-Earnings vs Peers: S2P är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S2P:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S2P 21.0xBranschgenomsnitt 21.3xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S2P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21 x) jämfört med European Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S2P:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S2P PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållande33.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S2P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S2P prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.36
€2.00
+47.15%
19.57%€2.43€1.39n/a4
Jul ’27€1.05
€1.99
+89.08%
19.57%€2.41€1.38n/a4
Jun ’27€1.06
€1.87
+76.58%
18.96%€2.34€1.34n/a4
May ’27€1.27
€1.87
+47.38%
18.96%€2.34€1.34n/a4
Apr ’27€1.42
€1.90
+33.47%
18.10%€2.36€1.40n/a4
Mar ’27€1.30
€1.83
+40.79%
15.81%€2.18€1.38n/a4
Feb ’27€1.25
€1.73
+38.79%
15.63%€2.13€1.34n/a5
Jan ’27€1.27
€1.76
+38.41%
16.04%€2.18€1.35n/a5
Dec ’26€1.50
€1.76
+17.26%
15.24%€2.14€1.37n/a5
Nov ’26€1.36
€1.76
+29.46%
15.28%€2.15€1.37n/a5
Oct ’26€1.35
€1.73
+28.09%
15.28%€2.11€1.35n/a5
Sep ’26€1.45
€1.73
+19.21%
15.28%€2.11€1.35n/a5
Aug ’26€1.33
€1.49
+12.34%
6.84%€1.60€1.35n/a5
Jul ’26€1.17
€1.32
+13.13%
17.06%€1.58€0.98€1.055
Jun ’26€1.42
€1.11
-21.88%
7.58%€1.20€1.01€1.065
May ’26€0.98
€1.12
+14.25%
6.37%€1.20€1.00€1.275
Apr ’26€0.96
€1.15
+19.46%
7.89%€1.25€1.04€1.425
Mar ’26€0.96
€1.12
+16.66%
12.65%€1.33€0.90€1.305
Feb ’26€0.84
€1.12
+33.32%
12.65%€1.33€0.90€1.255
Jan ’26€0.82
€1.11
+33.99%
12.85%€1.32€0.89€1.275
Dec ’25€0.83
€1.02
+21.64%
9.68%€1.18€0.88€1.506
Nov ’25€0.80
€1.02
+26.97%
9.68%€1.18€0.88€1.366
Oct ’25€0.78
€0.97
+24.80%
10.39%€1.15€0.86€1.356
Sep ’25€0.67
€0.96
+43.56%
11.15%€1.16€0.85€1.456
Aug ’25€0.60
€1.01
+67.08%
8.72%€1.17€0.90€1.336
Jul ’25€0.67
€1.03
+55.59%
8.61%€1.20€0.92€1.177
€1.91
Fair Value
28.7% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/27 17:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/24 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Simcere Pharmaceutical Group Limited bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shaojing TongBofA Global Research
Bo YuChina International Capital Corporation Limited
Zhu ChenCitic Securities Co., Ltd.