Gedeon Richter PLC

DB:RIG2 Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

Gedeon Richter Värdering

Är RIG2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RIG2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€67.9
Fair Value
62.7% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: RIG2 ( €25.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €67.9 )

Betydligt under verkligt värde: RIG2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RIG2?

Nyckeltal: Eftersom RIG2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RIG2. Detta beräknas genom att dividera RIG2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RIG2:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
IntäkterFt227.29b
MarknadsvärdeFt1.80t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RIG2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RIG2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.9x
DMP Dermapharm Holding
16.6x12.49%€1.8b
MRK Merck KGaA
16.7x7.08%€47.7b
PSG PharmaSGP Holding
19.5xn/a€368.4m
APPH Apontis Pharma
138.7x115.01%€90.8m
RIG2 Gedeon Richter
7.8x9.53%€1.8t

Price-To-Earnings vs Peers: RIG2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RIG2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RIG2 7.9xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies10PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RIG2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.8 x) jämfört med European Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RIG2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RIG2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RIG2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RIG2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.34
€31.25
+23.32%
10.33%€36.08€24.60n/a8
Nov ’26€27.00
€31.49
+16.63%
10.84%€36.22€24.33n/a8
Oct ’26€26.08
€31.58
+21.07%
10.88%€36.11€24.25n/a8
Sep ’26€25.86
€31.13
+20.39%
10.88%€35.60€23.91n/a8
Aug ’26€26.00
€30.97
+19.13%
10.00%€35.15€23.60n/a9
Jul ’26€25.00
€30.74
+22.97%
10.00%€34.89€23.43n/a9
Jun ’26€25.56
€30.48
+19.24%
9.67%€34.89€23.43n/a9
May ’26€26.92
€30.48
+13.24%
9.73%€34.84€23.40n/a9
Apr ’26€25.16
€30.37
+20.70%
10.26%€34.93€23.46n/a9
Mar ’26€27.06
€30.31
+12.01%
10.49%€34.82€23.38n/a9
Feb ’26€25.00
€29.25
+16.99%
9.64%€31.78€22.71n/a9
Jan ’26€24.94
€29.63
+18.79%
9.64%€32.19€23.01n/a9
Dec ’25€25.40
€29.31
+15.40%
9.50%€31.96€22.85n/a9
Nov ’25€26.80
€30.02
+12.01%
9.81%€33.12€23.81€27.009
Oct ’25€27.38
€30.02
+9.64%
9.81%€33.12€23.81€26.089
Sep ’25€27.46
€29.78
+8.46%
9.72%€33.29€23.93€25.869
Aug ’25€26.10
€29.73
+13.92%
10.65%€33.76€23.77€26.009
Jul ’25€24.70
€29.73
+20.37%
10.65%€33.76€23.77€25.009
Jun ’25€24.00
€30.73
+28.04%
10.65%€34.90€24.57€25.569
May ’25€23.52
€29.70
+26.26%
9.94%€34.10€24.01€26.929
Apr ’25€23.20
€29.17
+25.73%
10.41%€33.94€23.90€25.169
Mar ’25€24.34
€28.76
+18.15%
10.90%€34.01€23.95€27.069
Feb ’25€24.68
€28.42
+15.17%
10.21%€33.86€24.59€25.009
Jan ’25€22.56
€28.28
+25.36%
8.04%€31.92€25.10€24.949
Dec ’24€22.60
€28.28
+25.14%
8.04%€31.92€25.10€25.409
Nov ’24€22.06
€27.06
+22.67%
9.11%€32.34€24.22€26.809
€31.23
Fair Value
18.9% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/10 22:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/07 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gedeon Richter PLC bevakas av 20 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon MatherBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg