Incyte Corporation

DB:ICY Aktierapport

Börsvärde: €12.5b

Incyte Värdering

Är ICY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€157.62
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: ICY ( €65.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €157.62 )

Betydligt under verkligt värde: ICY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICY?

Nyckeltal: Eftersom ICY knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ICY. Detta beräknas genom att dividera ICY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICY:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningUS$4.24b
MarknadsvärdeUS$13.48b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ICY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.1x
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
FYB Formycon
7.7x19.1%€467.9m
HPHA Heidelberg Pharma
14.3x16.6%€121.2m
SRT3 Sartorius
4.8x9.2%€14.4b
ICY Incyte
3.2x4.0%€13.5b

Price-To-Sales vs Peers: ICY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
ICY 3.2xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies5PS0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ICY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.2 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnitt ( 11.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande2.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ICY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ICY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€65.30
€75.45
+15.5%
13.8%€96.42€50.14n/a24
Feb ’26€71.50
€76.56
+7.1%
13.8%€96.00€49.92n/a24
Jan ’26€66.04
€76.56
+15.9%
12.9%€96.45€50.15n/a24
Dec ’25€71.32
€74.61
+4.6%
12.3%€92.42€49.55n/a23
Nov ’25€67.96
€72.07
+6.0%
12.5%€89.32€47.88n/a23
Oct ’25€59.04
€67.02
+13.5%
15.5%€82.63€43.11n/a22
Sep ’25€59.32
€66.67
+12.4%
15.6%€82.69€43.14n/a21
Aug ’25€59.46
€68.28
+14.8%
15.1%€81.27€44.33n/a22
Jul ’25€56.28
€67.34
+19.7%
15.5%€81.40€48.10n/a22
Jun ’25€52.84
€67.34
+27.4%
15.5%€81.40€48.10n/a22
May ’25€48.96
€68.78
+40.5%
14.7%€82.31€48.64n/a21
Apr ’25€52.54
€69.44
+32.2%
14.1%€84.05€52.99n/a21
Mar ’25€53.92
€70.06
+29.9%
13.6%€85.02€53.60€70.1221
Feb ’25€54.32
€70.40
+29.6%
15.7%€84.96€52.99€71.5021
Jan ’25€56.64
€70.15
+23.9%
15.6%€84.62€52.77€66.0421
Dec ’24€49.61
€70.02
+41.2%
16.5%€85.51€53.33€71.3220
Nov ’24€50.90
€73.73
+44.8%
16.5%€92.74€54.89€67.9620
Oct ’24€55.26
€77.38
+40.0%
13.3%€105.53€60.17€59.0419
Sep ’24€60.50
€77.38
+27.9%
13.3%€105.53€60.17€59.3219
Aug ’24€57.80
€75.85
+31.2%
13.4%€103.80€59.18€59.4619
Jul ’24€56.70
€76.76
+35.4%
14.6%€100.67€55.42€56.2818
Jun ’24€57.34
€76.51
+33.4%
14.8%€101.20€55.70€52.8419
May ’24€66.62
€81.11
+21.7%
15.5%€108.33€55.53€48.9619
Apr ’24€64.93
€82.41
+26.9%
15.8%€109.67€56.69€52.5418
Mar ’24€72.42
€83.28
+15.0%
15.6%€110.55€59.02€53.9218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€73.20
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Incyte Corporation bevakas av 51 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research