Gilead Sciences, Inc.

DB:GIS0 Aktierapport

Börsvärde: €141.9b

Gilead Sciences Värdering

Är GIS0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för GIS0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GIS0 ( €16.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.88 )

Betydligt under verkligt värde: GIS0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GIS0?

Nyckeltal: Eftersom GIS0 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GIS0. Detta beräknas genom att dividera GIS0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GIS0:s PS Ratio?
PS-förhållande5.3x
FörsäljningUS$30.46b
MarknadsvärdeUS$163.51b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GIS0:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GIS0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
BIO0 Biotest GmbH KGaA
2xn/a€1.3b
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
MRK Merck KGaA
3x4.32%€63.0b
BAYN Bayer
1.1x2.42%€48.4b
GIS0 Gilead Sciences
5.4x5.51%€163.5b

Price-To-Sales vs Peers: GIS0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GIS0:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
7V0 Novogenia
1.3x26.52%US$82.48m
8V8 Genetic Analysis
1.4xn/aUS$51.87m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
GIS0 5.3xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies12PS0816243240+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GIS0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5.3 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnitt ( 16 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GIS0:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GIS0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.3x
Verklig PS Förhållande3.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GIS0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

€19.61
Fair Value
16.9% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/06 02:41
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/06 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gilead Sciences, Inc. bevakas av 64 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays