Fate Therapeutics, Inc.

DB:F6T Aktierapport

Börsvärde: €99.1m

Fate Therapeutics Värdering

Är F6T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för F6T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna F6T s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna F6T s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för F6T?

Nyckeltal: Eftersom F6T är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för F6T. Detta beräknas genom att dividera F6T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är F6T:s PS Ratio?
PS-förhållande7.9x
FörsäljningUS$13.63m
MarknadsvärdeUS$107.89m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser F6T:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för F6T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
HPHA Heidelberg Pharma
14.3x16.6%€121.2m
MDG1 Medigene
3.1x15.2%€22.8m
2INV 2invest
9xn/a€69.6m
FYB Formycon
8x19.3%€487.3m
F6T Fate Therapeutics
7.9x41.2%€107.9m

Price-To-Sales vs Peers: F6T är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser F6T:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
F6T 7.9xBranschgenomsnitt 8.1xNo. of Companies5PS0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: F6T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 7.9 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är F6T:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

F6T PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.9x
Verklig PS Förhållande0.002x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: F6T är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas F6T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.86
€5.50
+541.5%
46.7%€11.08€2.31n/a11
Mar ’26€1.04
€6.05
+483.5%
41.4%€11.47€2.87n/a12
Feb ’26€1.34
€5.95
+344.6%
35.9%€9.44€2.83n/a13
Jan ’26€1.52
€5.95
+290.6%
35.9%€9.44€2.83n/a13
Dec ’25€2.97
€5.95
+100.6%
35.9%€9.44€2.83n/a13
Nov ’25€2.17
€5.82
+168.1%
39.4%€10.80€3.15n/a12
Oct ’25€3.13
€5.82
+86.1%
39.4%€10.80€3.15n/a12
Sep ’25€3.18
€5.82
+82.7%
39.4%€10.80€3.15n/a12
Aug ’25€4.93
€6.32
+28.3%
34.4%€11.18€3.73n/a14
Jul ’25€3.04
€6.32
+108.1%
34.4%€11.18€3.73n/a14
Jun ’25€3.20
€6.12
+91.4%
36.7%€11.06€3.69n/a14
May ’25€3.82
€7.20
+88.9%
25.7%€11.08€4.62n/a15
Apr ’25€6.74
€7.20
+6.8%
25.7%€11.08€4.62n/a15
Mar ’25€6.53
€6.92
+6.0%
33.7%€11.07€1.85€1.0414
Feb ’25€5.75
€5.77
+0.4%
50.5%€12.04€1.85€1.3415
Jan ’25€3.58
€5.77
+61.2%
50.5%€12.04€1.85€1.5215
Dec ’24€2.35
€5.71
+142.8%
50.5%€11.92€1.83€2.9715
Nov ’24€1.72
€6.89
+300.2%
46.0%€15.15€3.79€2.1716
Oct ’24€2.05
€6.89
+235.8%
46.0%€15.15€3.79€3.1316
Sep ’24€2.30
€6.44
+179.5%
47.4%€14.67€3.67€3.1817
Aug ’24€3.60
€7.29
+102.6%
40.0%€14.38€3.60€4.9319
Jul ’24€4.37
€7.41
+69.7%
39.4%€14.53€3.63€3.0419
Jun ’24€4.54
€7.41
+63.2%
39.4%€14.53€3.63€3.2019
May ’24€5.51
€7.70
+39.8%
39.6%€14.52€3.63€3.8219
Apr ’24€5.00
€7.67
+53.4%
40.5%€14.75€3.69€6.7420
Mar ’24€5.74
€7.70
+34.2%
40.3%€15.01€3.75€6.5320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€5.42
Fair Value
84.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 10:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fate Therapeutics, Inc. bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
James BirchenoughBMO Capital Markets U.S. (Historical)