Amarin Värdering

Är EH3A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EH3A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EH3A s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EH3A s verkliga värde för värderingsanalys.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EH3A?

Nyckeltal: Eftersom EH3A är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EH3A. Detta beräknas genom att dividera EH3A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EH3A:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$228.61m
MarknadsvärdeUS$171.39m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EH3A:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EH3A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
HPHA Heidelberg Pharma
14.3x16.6%€121.2m
MDG1 Medigene
3.1x15.2%€22.8m
FYB Formycon
8x19.3%€487.3m
2INV 2invest
9xn/a€69.6m
EH3A Amarin
0.7x2.3%€171.4m

Price-To-Sales vs Peers: EH3A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EH3A:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.1x17.3%
EH3A Amarin
0.7x2.3%US$171.39m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
EH3A 0.7xBranschgenomsnitt 8.1xNo. of Companies5PS0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.1x21.5%
EH3A Amarin
0.7x40.0%US$171.39m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EH3A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EH3A:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EH3A PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EH3A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.79
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amarin Corporation plc bevakas av 23 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ritu BaralCanaccord Genuity
Andrew FeinChardan Capital Markets, LLC
John BorisCitigroup Inc