Sumitomo Pharma Co., Ltd.

DB:DPM Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Sumitomo Pharma Värdering

Är DPM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DPM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.53
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: DPM ( €5.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.53 )

Betydligt under verkligt värde: DPM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DPM?

Nyckeltal: Eftersom DPM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DPM. Detta beräknas genom att dividera DPM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DPM:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
IntäkterJP¥23.63b
MarknadsvärdeJP¥327.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DPM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DPM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.9x
DMP Dermapharm Holding
16.6x10.50%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
APPH Apontis Pharma
124.9x84.68%€94.1m
MRK Merck KGaA
18.2x8.09%€51.2b
DPM Sumitomo Pharma
13.9x-3.86%€327.8b

Price-To-Earnings vs Peers: DPM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DPM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DPM 13.9xBranschgenomsnitt 22.6xNo. of Companies10PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DPM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DPM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DPM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DPM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.05
€4.07
-19.39%
34.51%€7.36€2.51n/a8
May ’26€4.84
€4.01
-17.10%
30.77%€6.78€2.53n/a8
Apr ’26€4.42
€3.86
-12.58%
23.71%€5.58€2.60n/a8
Mar ’26€4.70
€3.96
-15.83%
25.45%€5.77€2.37n/a8
Feb ’26€3.88
€3.45
-11.02%
21.70%€4.67€2.30n/a8
Jan ’26€3.38
€3.42
+1.24%
22.25%€4.70€2.32n/a8
Dec ’25€3.48
€3.42
-1.67%
22.25%€4.70€2.32n/a8
Nov ’25€3.24
€3.20
-1.28%
23.53%€4.50€2.22n/a8
Oct ’25€3.66
€3.11
-15.16%
24.58%€4.65€2.29n/a8
Sep ’25€4.08
€3.11
-23.89%
24.58%€4.65€2.29n/a8
Aug ’25€2.84
€1.98
-30.12%
25.14%€2.58€1.14n/a8
Jul ’25€2.22
€1.95
-11.98%
25.14%€2.54€1.12n/a8
Jun ’25€1.77
€1.92
+8.59%
22.68%€2.47€1.12n/a8
May ’25€2.34
€2.03
-13.39%
18.53%€2.55€1.52€4.848
Apr ’25€2.38
€2.49
+4.54%
47.85%€5.34€1.54€4.428
Mar ’25€2.18
€2.54
+16.43%
46.04%€5.35€1.54€4.708
Feb ’25€2.14
€3.00
+40.36%
36.35%€5.47€1.57€3.888
Jan ’25€2.92
€3.09
+5.94%
34.93%€5.56€1.66€3.388
Dec ’24€2.88
€3.03
+5.14%
33.55%€5.37€1.61€3.488
Nov ’24€2.66
€3.18
+19.62%
28.63%€5.45€2.44€3.248
Oct ’24€3.34
€3.23
-3.29%
30.45%€5.51€2.47€3.667
Sep ’24€3.20
€3.34
+4.42%
29.65%€5.45€2.44€4.088
Aug ’24€3.32
€4.37
+31.74%
23.28%€6.10€3.30€2.848
Jul ’24€4.00
€5.13
+28.16%
23.02%€6.66€3.53€2.227
Jun ’24€4.14
€5.68
+37.16%
21.05%€7.34€3.53€1.777
May ’24€5.60
€6.31
+12.63%
11.37%€7.29€4.97€2.347
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€4.06
Fair Value
24.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 04:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sumitomo Pharma Co., Ltd. bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Atsushi SekiBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.