Bristol-Myers Squibb Company

DB:BRM Aktierapport

Börsvärde: €91.0b

Bristol-Myers Squibb Värdering

Är BRM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.75
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRM ( €44.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €125.75 )

Betydligt under verkligt värde: BRM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRM?

Nyckeltal: Eftersom BRM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRM. Detta beräknas genom att dividera BRM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRM:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterUS$5.42b
MarknadsvärdeUS$102.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
MRK Merck KGaA
19.5x7.9%€54.2b
DMP Dermapharm Holding
18.5x10.5%€2.1b
4519 Chugai Pharmaceutical
34.6x6.6%JP¥14.2t
PSG PharmaSGP Holding
14.9x13.4%€290.2m
BRM Bristol-Myers Squibb
19x7.5%€102.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BRM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BRM 19.0xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållande24.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BRM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€44.23
€50.60
+14.4%
14.0%€60.15€31.84n/a22
Apr ’26€55.67
€56.58
+1.6%
11.9%€64.67€34.18n/a21
Mar ’26€55.92
€59.05
+5.6%
11.9%€67.49€35.68n/a21
Feb ’26€57.40
€58.94
+2.7%
12.2%€69.98€37.39n/a21
Jan ’26€54.85
€57.96
+5.7%
12.1%€69.47€37.11n/a21
Dec ’25€55.98
€57.11
+2.0%
12.0%€68.99€36.86n/a21
Nov ’25€50.67
€50.30
-0.7%
12.4%€59.06€33.22n/a22
Oct ’25€47.75
€48.24
+1.0%
14.7%€67.17€33.14n/a21
Sep ’25€45.11
€48.26
+7.0%
14.9%€67.86€33.48n/a21
Aug ’25€44.43
€48.11
+8.3%
16.2%€69.38€34.23n/a22
Jul ’25€38.63
€49.03
+26.9%
16.7%€69.13€34.10n/a22
Jun ’25€37.97
€49.03
+29.1%
16.7%€69.13€34.10n/a22
May ’25€41.93
€50.08
+19.4%
15.8%€70.15€34.61€43.6123
Apr ’25€50.00
€52.36
+4.7%
13.3%€69.50€37.99€55.6723
Mar ’25€47.00
€52.28
+11.2%
15.8%€78.37€37.80€55.9222
Feb ’25€44.80
€55.88
+24.7%
16.7%€78.30€38.69€57.4023
Jan ’25€46.60
€56.08
+20.3%
16.5%€76.98€38.04€54.8523
Dec ’24€46.00
€58.61
+27.4%
17.0%€82.24€45.69€55.9824
Nov ’24€48.60
€62.08
+27.7%
16.0%€85.17€47.32€50.6723
Oct ’24€54.70
€67.83
+24.0%
13.0%€84.23€51.47€47.7523
Sep ’24€56.80
€66.76
+17.5%
13.4%€82.49€51.33€45.1124
Aug ’24€56.50
€66.58
+17.8%
13.6%€83.66€50.93€44.4324
Jul ’24€58.50
€71.73
+22.6%
12.4%€83.92€53.82€38.6322
Jun ’24€59.40
€73.51
+23.8%
12.4%€85.56€54.87€37.9721
May ’24€60.40
€71.77
+18.8%
11.8%€83.86€53.78€41.9321
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€50.03
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 10:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bristol-Myers Squibb Company bevakas av 46 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays