Heron Therapeutics, Inc.

DB:AXD2 Aktierapport

Börsvärde: €324.7m

Heron Therapeutics Värdering

Är AXD2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AXD2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.09
Fair Value
87.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AXD2 ( €2.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €17.09 )

Betydligt under verkligt värde: AXD2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AXD2?

Nyckeltal: Eftersom AXD2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AXD2. Detta beräknas genom att dividera AXD2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AXD2:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
FörsäljningUS$144.29m
MarknadsvärdeUS$353.40m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AXD2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AXD2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.2x
FYB Formycon
8x19.3%€487.3m
HPHA Heidelberg Pharma
14.3x16.6%€121.2m
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
2INV 2invest
9xn/a€69.6m
AXD2 Heron Therapeutics
2.4x12.0%€353.4m

Price-To-Sales vs Peers: AXD2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AXD2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
AXD2 2.4xBranschgenomsnitt 7.9xNo. of Companies5PS0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AXD2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.4 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AXD2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AXD2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AXD2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AXD2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.20
€5.77
+161.7%
36.0%€8.65€3.85n/a3
Mar ’26€1.95
€5.77
+195.5%
36.0%€8.65€3.85n/a3
Feb ’26€1.65
€5.71
+245.9%
36.0%€8.56€3.80n/a3
Jan ’26€1.46
€5.71
+290.3%
36.0%€8.56€3.80n/a3
Dec ’25€1.08
€5.68
+427.6%
36.0%€8.52€3.79n/a3
Nov ’25€1.58
€6.46
+308.1%
23.3%€8.31€4.61n/a3
Oct ’25€1.69
€6.06
+259.9%
21.9%€8.09€4.49n/a4
Sep ’25€1.63
€6.18
+278.3%
21.9%€8.24€4.58n/a4
Aug ’25€2.65
€6.23
+135.4%
21.9%€8.31€4.62n/a4
Jul ’25€3.14
€6.20
+97.7%
21.9%€8.27€4.59n/a4
Jun ’25€3.08
€6.21
+101.8%
21.9%€8.28€4.60n/a4
May ’25€2.30
€6.31
+173.9%
21.9%€8.41€4.67n/a4
Apr ’25€2.50
€6.40
+155.8%
23.3%€8.22€4.57n/a3
Mar ’25€2.44
€6.17
+152.9%
30.8%€8.33€3.70€1.953
Feb ’25€2.20
€6.17
+180.5%
30.8%€8.33€3.70€1.653
Jan ’25€1.55
€5.17
+233.7%
45.1%€8.28€2.30€1.464
Dec ’24€1.12
€5.17
+361.8%
45.1%€8.28€2.30€1.084
Nov ’24€0.60
€6.69
+1,015.8%
26.6%€9.17€4.59€1.585
Oct ’24€0.91
€6.69
+639.8%
26.6%€9.17€4.59€1.695
Sep ’24€1.50
€6.69
+346.3%
26.6%€9.17€4.59€1.635
Aug ’24€1.56
€6.60
+323.0%
26.6%€9.04€4.52€2.655
Jul ’24€1.09
€7.29
+569.2%
23.2%€9.21€5.07€3.146
Jun ’24€1.06
€7.29
+588.2%
23.2%€9.21€5.07€3.086
May ’24€2.28
€7.36
+222.7%
21.0%€9.10€5.01€2.306
Apr ’24€1.39
€7.51
+439.3%
21.0%€9.29€5.11€2.506
Mar ’24€2.21
€9.39
+324.8%
31.2%€13.97€5.12€2.446
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€5.70
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 12:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heron Therapeutics, Inc. bevakas av 16 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tazeen AhmadBofA Global Research
Jonathan AschoffBrean Capital
Jonathan AschoffB. Riley Wealth