COMPASS Pathways plc

DB:5Y6 Aktierapport

Börsvärde: €599.8m

COMPASS Pathways Värdering

Är 5Y6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 5Y6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 5Y6 ( €5.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €196.58 )

Betydligt under verkligt värde: 5Y6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5Y6?

Nyckeltal: Eftersom 5Y6 är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för 5Y6. Detta beräknas genom att dividera 5Y6:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är 5Y6:s PB Ratio?
PB-förhållande17.8x
BokUS$37.59m
MarknadsvärdeUS$687.91m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5Y6:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för 5Y6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
FYB Formycon
0.7x111.59%€350.1m
7ZT Hamlet BioPharma
32.7xn/a€1.3b
BIO3 Biotest
2.5xn/a€1.3b
BIO3 Biotest
2.2xn/a€1.4b
5Y6 COMPASS Pathways
17.8x49.18%€687.9m

Price-To-Book vs Peers: 5Y6 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 17.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5Y6:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

7 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
MDG1 Medigene
0.1x14.15%US$2.07m
0C1 Atreca
0.2x4.34%US$1.85m
5Y6 17.8xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies7PB012345+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: 5Y6 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 17.8 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnittet ( 2.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5Y6:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5Y6 PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio17.8x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 5Y6 s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5Y6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.05
€19.05
+277.14%
70.57%€60.83€6.95n/a12
Mar ’27€6.05
€16.45
+171.83%
42.34%€33.88€6.78n/a12
Feb ’27€5.70
€14.54
+155.06%
48.88%€33.67€6.73n/a11
Jan ’27€5.60
€14.32
+155.70%
49.74%€34.06€6.81n/a11
Dec ’26€4.60
€14.61
+217.60%
51.48%€34.38€6.88n/a10
Nov ’26€5.45
€13.40
+145.94%
58.83%€34.37€5.16n/a10
Oct ’26€4.78
€12.70
+165.61%
63.98%€34.08€5.11n/a10
Sep ’26€3.74
€12.75
+240.99%
63.98%€34.24€5.14n/a10
Aug ’26€3.62
€13.82
+281.70%
70.65%€38.86€5.18n/a9
Jul ’26€2.36
€13.50
+472.00%
68.29%€38.21€5.09n/a10
Jun ’26€3.58
€14.84
+314.49%
56.68%€39.70€9.71n/a11
May ’26€3.12
€15.14
+385.34%
57.05%€39.39€9.63n/a10
Apr ’26€2.62
€16.09
+514.08%
57.05%€41.85€10.23n/a10
Mar ’26€3.94
€16.68
+323.37%
57.05%€43.39€10.61€6.0510
Feb ’26€3.88
€20.05
+416.84%
69.06%€57.60€11.52€5.709
Jan ’26€3.76
€19.80
+426.60%
67.48%€55.98€11.20€5.609
Dec ’25€4.26
€19.80
+364.80%
67.48%€55.98€11.20€4.609
Nov ’25€4.34
€22.76
+424.48%
66.72%€55.37€11.07€5.459
Oct ’25€5.45
€34.83
+539.05%
78.87%€109.34€20.05€4.789
Sep ’25€6.85
€34.83
+408.44%
78.87%€109.34€20.05€3.749
Aug ’25€6.95
€35.63
+412.61%
78.62%€111.20€20.39€3.629
Jul ’25€5.80
€37.13
+540.15%
78.10%€110.35€20.23€2.368
Jun ’25€6.50
€38.39
+490.64%
75.47%€111.68€20.48€3.588
May ’25€7.20
€40.47
+462.10%
74.00%€110.74€20.30€3.127
Apr ’25€7.50
€37.59
+401.19%
78.58%€111.72€14.90€2.628
Mar ’25€11.00
€38.73
+252.06%
80.41%€111.02€14.80€3.947
€18.82
Fair Value
73.2% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/18 20:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/18 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

COMPASS Pathways plc bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas ShraderBTIG
Sumant Satchidanand KulkarniCanaccord Genuity
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.