AVITA Medical, Inc.

DB:51KA Aktierapport

Börsvärde: €201.7m

AVITA Medical Värdering

Är 51KA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 51KA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€189.31
Fair Value
96.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 51KA ( €7.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €189.31 )

Betydligt under verkligt värde: 51KA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 51KA?

Nyckeltal: Eftersom 51KA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 51KA. Detta beräknas genom att dividera 51KA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 51KA:s PS Ratio?
PS-förhållande3.4x
FörsäljningUS$64.25m
MarknadsvärdeUS$218.77m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 51KA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 51KA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
HPHA Heidelberg Pharma
14.4x16.6%€122.1m
FYB Formycon
7.5x19.1%€456.4m
2INV 2invest
9xn/a€69.6m
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
51KA AVITA Medical
3.4x27.8%€218.8m

Price-To-Sales vs Peers: 51KA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 51KA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
51KA 3.4xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies5PS0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 51KA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.4 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 51KA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

51KA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.4x
Verklig PS Förhållande4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 51KA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 51KA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.45
€15.51
+108.2%
23.7%€20.98€10.54n/a5
Mar ’26€8.30
€15.51
+86.9%
23.7%€20.98€10.54n/a5
Feb ’26€8.85
€16.42
+85.5%
27.2%€24.24€11.57n/a5
Jan ’26€12.40
€17.77
+43.3%
25.9%€24.08€10.94n/a5
Dec ’25€11.90
€15.94
+33.9%
21.8%€19.78€11.22n/a4
Nov ’25€9.10
€13.87
+52.5%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Oct ’25€9.45
€13.87
+46.8%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Sep ’25€8.05
€13.95
+73.3%
26.0%€19.39€8.31n/a5
Aug ’25€8.85
€20.47
+131.2%
45.3%€36.32€8.21n/a5
Jul ’25€7.10
€21.41
+201.5%
43.0%€36.95€8.35n/a5
Jun ’25€8.40
€21.41
+154.9%
43.0%€36.95€8.35n/a5
May ’25€7.95
€24.15
+203.8%
28.1%€37.45€19.57n/a5
Apr ’25€15.10
€24.48
+62.2%
23.1%€36.68€19.26n/a6
Mar ’25€16.60
€24.48
+47.5%
23.1%€36.68€19.26€8.306
Feb ’25€15.30
€22.57
+47.5%
28.5%€36.40€17.20€8.856
Jan ’25€12.70
€22.45
+76.8%
29.4%€36.62€17.44€12.406
Dec ’24€9.60
€22.45
+133.9%
29.4%€36.62€17.44€11.906
Nov ’24€9.15
€25.67
+180.6%
21.7%€37.86€21.71€9.106
Oct ’24€13.50
€25.92
+92.0%
20.1%€37.21€21.21€9.456
Sep ’24€14.80
€25.27
+70.8%
20.3%€36.51€20.81€8.056
Aug ’24€18.20
€23.04
+26.6%
26.1%€35.08€16.62€8.856
Jul ’24€15.80
€20.59
+30.3%
18.9%€27.41€16.53€7.106
Jun ’24€10.60
€19.43
+83.3%
21.2%€27.58€16.55€8.405
May ’24€14.00
€17.80
+27.1%
27.7%€27.33€13.66€7.955
Apr ’24€12.10
€17.90
+47.9%
29.7%€28.41€14.21€15.105
Mar ’24€12.30
€17.90
+45.5%
29.7%€28.41€14.21€16.605
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€14.62
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AVITA Medical, Inc. bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Laura McGuiganB. Riley Securities, Inc.