Sol-Gel Technologies Värdering
Är 4SG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde
Vad är det skäliga priset för 4SG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: 4SG ( €64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2002.38 )
Betydligt under verkligt värde: 4SG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4SG?
Nyckeltal: Eftersom 4SG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är 4SG:s PS Ratio? | |
|---|---|
| PS-förhållande | 13.1x |
| Försäljning | US$18.47m |
| Marknadsvärde | US$249.62m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 10.7x |
| Företagsvärde/EBITDA | -85.9x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag
Hur ser 4SG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PS | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 8.2x | ||
HIGH Cantourage Group | 18.8x | 27.93% | €73.6m |
93M1 MPH Health Care | 2.1x | -2.90% | €121.6m |
0K30 TFF Pharmaceuticals | 8.8x | n/a | €9.7m |
28L PEPTONIC medical | 3.2x | n/a | €1.2b |
4SG Sol-Gel Technologies | 13.1x | 61.85% | €249.6m |
Price-To-Sales vs Peers: 4SG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.2 x).
Historiskt Pris till försäljning Förhållande
Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen
Hur ser 4SG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Pharmaceuticals Branschen?
Price-To-Sales kontra industri: 4SG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.1 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 2.1 x).
Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio
Vad är 4SG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PS Ratio | 13.1x |
| Verklig PS Förhållande | 3.8x |
Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4SG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 13.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | €64.00 | €169.94 +165.53% | 37.16% | €250.94 | €96.86 | n/a | 3 |
| Jul ’27 | €60.00 | €169.94 +183.23% | 37.16% | €250.94 | €96.86 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | €60.50 | €126.17 +108.55% | 25.17% | €157.93 | €94.41 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €10.00 | €47.50 +374.95% | 20.00% | €56.99 | €38.00 | €37.80 | 2 |
| Dec ’25 | €4.90 | €47.50 +869.29% | 20.00% | €56.99 | €38.00 | €33.00 | 2 |
| Nov ’25 | €4.02 | €45.11 +1,022.01% | 20.00% | €54.13 | €36.08 | €33.80 | 2 |
| Oct ’25 | €5.65 | €45.11 +698.32% | 20.00% | €54.13 | €36.08 | €23.60 | 2 |
| Sep ’25 | €5.65 | €45.11 +698.32% | 20.00% | €54.13 | €36.08 | €18.70 | 2 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/07/10 19:15 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/07/10 00:00 |
| Intäkter | 2026/03/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Sol-Gel Technologies Ltd. bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Gary Nachman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Donald Ellis | Citizens JMP Securities, LLC |