Caris Life Sciences, Inc.

DB:49J Aktierapport

Börsvärde: €7.6b

Caris Life Sciences Värdering

Är 49J undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 49J när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€48.48
Fair Value
44.7% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 49J ( €26.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €48.48 )

Betydligt under verkligt värde: 49J handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 49J?

Nyckeltal: Eftersom 49J är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 49J. Detta beräknas genom att dividera 49J:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 49J:s PS Ratio?
PS-förhållande15.4x
FörsäljningUS$533.85m
MarknadsvärdeUS$8.77b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 49J:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 49J jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
BIO3 Biotest
1.9xn/a€1.3b
FYB Formycon
6.9x27.42%€356.8m
HPHA Heidelberg Pharma
48.2x62.80%€146.4m
49J Caris Life Sciences
15.4x22.83%€8.8b

Price-To-Sales vs Peers: 49J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 49J:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
BIO3 Biotest
1.9xn/aUS$1.55b
7V0 Darwin
2.9xn/aUS$90.30m
2INV 2invest
2.5xn/aUS$81.10m
49J 15.4xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies14PS01632486480+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 49J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 15.4 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnittet ( 30.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 49J:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

49J PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio15.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 49J s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 49J prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.00
€33.93
+25.65%
7.18%€38.77€31.02n/a8
Oct ’26€26.20
€33.56
+28.07%
7.18%€38.35€30.68n/a8
Sep ’26€32.60
€33.70
+3.38%
7.18%€38.52€30.81n/a8
Aug ’26€24.20
€28.18
+16.43%
6.53%€32.57€26.57n/a8
€36.13
Fair Value
25.8% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/05 22:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/05 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caris Life Sciences, Inc. bevakas av 8 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael RyskinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG
Patrick DonnellyCitigroup Inc