Natera, Inc.

DB:45E Aktierapport

Börsvärde: €38.6b

Natera Värdering

Är 45E undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 45E när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 45E ( €266.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €566.32 )

Betydligt under verkligt värde: 45E handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 45E?

Nyckeltal: Eftersom 45E är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 45E. Detta beräknas genom att dividera 45E:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 45E:s PS Ratio?
PS-förhållande16.5x
FörsäljningUS$2.71b
MarknadsvärdeUS$44.67b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 45E:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 45E jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
BIO0 Biotest GmbH KGaA
2xn/a€1.3b
BAYN Bayer
1x2.31%€47.0b
MRK Merck KGaA
2.8x5.07%€59.3b
45E Natera
16.5x16.66%€44.7b

Price-To-Sales vs Peers: 45E är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 45E:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
7V0 Novogenia
1.3x26.52%US$83.41m
8V8 Genetic Analysis
1.5xn/aUS$50.51m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
45E 16.5xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies12PS0816243240+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 45E är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.5 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnittet ( 15.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 45E:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

45E PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio16.5x
Verklig PS Förhållande3.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 45E är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 16.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 45E prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€266.90
€285.84
+7.10%
12.75%€324.19€166.85n/a21
Aug ’27€234.00
€245.32
+4.84%
13.28%€286.21€167.39n/a21
Jul ’27€234.70
€232.53
-0.92%
10.39%€272.46€169.63n/a21
Jun ’27€190.40
€223.67
+17.48%
9.77%€258.03€166.00n/a18
May ’27€164.40
€220.41
+34.07%
10.18%€256.29€162.32n/a18
Apr ’27€172.00
€224.05
+30.26%
9.99%€259.41€164.29n/a19
Mar ’27€180.00
€220.70
+22.61%
10.16%€253.77€160.72n/a20
Feb ’27€191.00
€215.30
+12.72%
10.80%€251.13€155.70n/a20
Jan ’27€197.00
€209.45
+6.32%
9.94%€242.39€158.19n/a19
Dec ’26n/a
€202.98
0%
8.84%€242.17€160.87n/a19
Nov ’26n/a
€174.87
0%
7.58%€203.86€149.21n/a19
Oct ’26n/a
€165.16
0%
19.89%€200.27€31.53n/a20
Sep ’26n/a
€168.78
0%
20.47%€217.59€31.57n/a20
Aug ’26n/a
€165.81
0%
20.43%€217.27€32.03€234.0020
Jul ’26n/a
€163.67
0%
20.14%€213.10€31.41€234.7020
Jun ’26n/a
€170.05
0%
19.94%€222.41€32.79€190.4021
May ’26n/a
€165.57
0%
20.14%€221.38€32.63€164.4021
Apr ’26n/a
€175.18
0%
19.71%€231.87€34.18€172.0021
Mar ’26n/a
€177.55
0%
20.74%€203.45€35.68€180.0019
Feb ’26n/a
€173.20
0%
20.40%€201.31€35.47€191.0020
Jan ’26n/a
€161.38
0%
21.05%€198.88€35.21€197.0019
Dec ’25n/a
€157.85
0%
20.46%€199.49€35.32n/a19
Nov ’25n/a
€123.39
0%
18.59%€142.72€34.07n/a19
Oct ’25n/a
€117.15
0%
18.79%€134.72€33.23n/a18
Sep ’25n/a
€115.64
0%
18.55%€134.12€33.08n/a18
Aug ’25n/a
€113.89
0%
18.71%€147.09€34.01n/a18
€284.74
Fair Value
6.3% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/17 18:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/14 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Natera, Inc. bevakas av 36 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine Ramsey SchulteBaird
Robert BambergerBaird
Luke SergottBarclays