Revolution Medicines, Inc.

DB:42Z Aktierapport

Börsvärde: €6.6b

Revolution Medicines Värdering

Är 42Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 42Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€285.13
Fair Value
87.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 42Z ( €34.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €285.13 )

Betydligt under verkligt värde: 42Z handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 42Z?

Nyckeltal: Eftersom 42Z är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för 42Z. Detta beräknas genom att dividera 42Z:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är 42Z:s PB Ratio?
PB-förhållande3.5x
BokUS$2.08b
MarknadsvärdeUS$7.37b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 42Z:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för 42Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.4x
BIO3 Biotest
2.3xn/a€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
6x-14.02%€150.5m
FYB Formycon
0.9x78.63%€404.3m
VSC 4SC
56.2xn/a€40.4m
42Z Revolution Medicines
3.5x28.70%€7.4b

Price-To-Book vs Peers: 42Z är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser 42Z:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

4 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
MDG1 Medigene
0.1x14.15%US$2.19m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
42Z 3.5xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies4PB00.61.21.82.43+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: 42Z är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.5 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är 42Z:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

42Z PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.5x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 42Z s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 42Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.80
€64.79
+86.19%
10.66%€78.80€51.04n/a11
May ’26€35.40
€63.57
+79.57%
11.74%€77.33€50.09n/a12
Apr ’26€32.20
€67.05
+108.22%
10.92%€80.64€54.69n/a12
Mar ’26€37.20
€69.69
+87.35%
10.33%€83.63€56.72n/a14
Feb ’26€41.40
€70.70
+70.77%
10.07%€83.93€57.88n/a14
Jan ’26€41.80
€69.12
+65.35%
10.20%€82.37€58.70n/a14
Dec ’25€56.00
€66.64
+19.01%
9.46%€80.24€58.78n/a14
Nov ’25€49.00
€58.10
+18.57%
12.99%€75.96€50.03n/a14
Oct ’25€40.40
€53.42
+32.22%
10.07%€65.38€48.36n/a14
Sep ’25€37.40
€54.23
+45.01%
10.43%€66.86€49.46n/a14
Aug ’25€41.80
€54.66
+30.76%
10.18%€67.06€49.60n/a14
Jul ’25€36.00
€42.00
+16.67%
6.26%€46.41€37.13n/a12
Jun ’25€35.20
€42.00
+19.32%
6.26%€46.41€37.13n/a12
May ’25€34.40
€38.89
+13.06%
9.02%€44.85€31.77€35.4013
Apr ’25€29.20
€35.51
+21.61%
8.79%€40.23€31.09€32.2012
Mar ’25€27.20
€34.14
+25.53%
10.81%€39.68€25.84€37.2011
Feb ’25€25.60
€33.20
+29.69%
13.75%€39.56€23.92€41.4011
Jan ’25€26.40
€31.70
+20.07%
16.12%€39.08€23.63€41.808
Dec ’24€21.40
€31.01
+44.90%
16.22%€39.65€23.98€56.008
Nov ’24€18.60
€34.66
+86.35%
15.53%€44.37€28.32€49.007
Oct ’24€26.80
€34.43
+28.47%
15.39%€44.08€28.13€40.407
Sep ’24€31.20
€31.37
+0.54%
8.90%€36.44€27.33€37.407
Aug ’24€23.60
€29.66
+25.66%
6.74%€31.87€27.32€41.807
Jul ’24€24.00
€28.97
+20.72%
13.25%€35.01€21.19€36.009
Jun ’24€23.20
€28.97
+24.88%
13.25%€35.01€21.19€35.209
May ’24€20.60
€29.08
+41.15%
14.19%€34.41€20.83€34.409
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€63.69
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 07:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Revolution Medicines, Inc. bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
Alec StranahanBofA Global Research
Chris ShibutaniGoldman Sachs